KB Home Aktie 1182440 / US48666K1097
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18.07.2025
BTT
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KB Home Aktie Analysen & Prognosen
KB Home Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 3.76 | 0.34 | 9.31 | +1.25% | +1.9% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "55.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KB HOME ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.34 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KB Home Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 3.76 | 41.00 | 307.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KB Home Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KB HOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KB HOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KB HOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KB HOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu KB Home in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’325.47 | 6’118.61 | 6’299.84 | |
| Dividende | 0.95 | 1.00 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.79 % | 1.92 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | ||||
| KGV | 8.32 | 8.27 | 7.08 | 4.79 |
| EBIT in Mio. | 551.50 | 588.17 | 698.44 | |
| EBITDA in Mio. | 702.36 | 683.60 | 739.73 | |
| Gewinn in Mio. | 454.14 | 425.94 | 465.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 461.01 | 458.70 | 563.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 594.77 | 560.04 | 610.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.44 | 546.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.53 | 6.75 | 7.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219.50 | 1’200.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.50 | -34.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536.40 | 290.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -629.25 | -468.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 7.39 | 10.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 59.69 | 65.97 | 74.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’296.29 | 1’347.32 | 1’123.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.57 | 36.00 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 654.67 | 637.33 | 620.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’944.88 | 3’915.46 | 4’280.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’700.43 | 6’670.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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