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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
47.60 EUR	3.78			0.34	9.35	+1.32%	+1.89%		+1.23%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "55.36" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.23%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.23.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.78	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KB HOME ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.34	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	9.35	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+1.32%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.89%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.69% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
47.60 EUR	3.78	43.00	307.00	0.43	0.27


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta	0.43	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KB HOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KB HOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KB HOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KB HOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574
	HASBRO US4180561072
	SNAP-ON US8330341012

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’325.47	6’118.61	6’299.84
Dividende	0.95	1.00	1.07
Dividendenrendite (in %)	1.67 %	1.75 %	1.88 %	1.94 %
Gewinn/Aktie	6.45	6.49
KGV	8.81	8.76	7.08	4.79
EBIT in Mio.	551.50	588.17	698.44
EBITDA in Mio.	702.36	683.60	739.73
Gewinn in Mio.	454.14	425.94	465.92
Gewinn (bereinigt) in Mio.	461.01	458.70	563.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	594.77	560.04	610.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	588.44	546.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.53	6.75	7.42
Gewinn/Aktie (reported)	6.45	6.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’219.50	1’200.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-38.50	-34.00
Cashflow (Operations) in Mio.	536.40	290.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-629.25	-468.25
Cashflow/Aktie	6.66	7.39	10.45
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	59.69	65.97	74.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’296.29	1’347.32	1’123.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	39.57	36.00	40.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	654.67	637.33	620.00
Eigenkapital in Mio.	3’944.88	3’915.46	4’280.71
Bilanzsumme in Mio.	6’700.43	6’670.93

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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