Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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18.04.2025
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.33 | 0.84 | 10.71 | +6.34% | +2.66% | +6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "3952" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3914.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.17% Aufschlag. | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.33 | -82.00 | 231.00 | 0.54 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 471’375.00 | 484’650.00 | 497’025.00 | 501’500.00 | 514’700.00 |
| Dividende | 100.00 | 103.50 | 106.25 | 106.00 | 108.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.65 % | 2.72 % | 2.71 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 344.40 | 335.85 | 347.38 | 364.50 | 371.60 |
| KGV | 11.34 | 11.63 | 11.24 | 10.72 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 56’025.00 | 57’925.00 | 59’775.00 | 60’900.00 | 62’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’550.00 | 91’131.25 | 94’190.75 | 100’700.00 | 104’675.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’550.00 | 39’825.00 | 40’800.00 | 40’900.00 | 41’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’600.00 | 37’000.00 | 37’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’750.00 | 56’925.00 | 58’775.00 | 59’900.00 | 61’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’475.00 | 56’425.00 | 58’275.00 | 59’900.00 | 61’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 340.68 | 303.01 | 307.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’352.00 | 119’850.00 | 122’426.00 | 126’095.00 | 129’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’770.75 | -58’742.75 | -59’961.50 | -46’967.00 | -61’395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’265.50 | 74’281.75 | 78’478.75 | 92’852.00 | 99’053.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’280.25 | -13’486.50 | -17’813.75 | -45’825.00 | -37’456.00 |
| Cashflow/Aktie | 435.00 | 620.12 | 653.41 | 719.20 | 748.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’505.25 | 15’539.00 | 18’517.25 | 45’885.00 | 37’658.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’445.18 | 3’685.17 | 3’940.25 | 4’130.20 | 4’396.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 403’108.50 | 412’417.50 | 418’517.75 | 444’559.00 | 451’594.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’075.00 | 73’500.00 | 74’750.00 | 95’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’352.00 | 62’450.00 | 63’776.00 | 65’195.00 | 66’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 403’836.75 | 428’496.00 | 454’362.00 | 464’024.00 | 494’041.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’121’996.75 | 1’165’058.00 | 1’207’198.00 | 1’347’124.00 | 1’420’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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