Keio Aktie 762264 / JP3277800003
3’914.00
JPY
41.00
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1.06 %
25.03.2026
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 0.7 | 11.32 | +5.1% | +2.87% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "3981" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4067.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.89% Aufschlag. | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | -125.00 | 365.00 | 0.08 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| AUCKLAND INTL.AIRPORT NZAIAE0002S6 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 504’425.00 | 520’575.00 | 544’825.00 | 555’900.00 | 570’800.00 |
| Dividende | 110.00 | 111.75 | 116.25 | 120.00 | 123.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.86 % | 2.97 % | 3.07 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 361.40 | 308.61 | 345.91 | 350.20 | 362.25 |
| KGV | 10.83 | 12.68 | 11.32 | 11.18 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 52’425.00 | 50’325.00 | 55’925.00 | 57’450.00 | 59’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’692.50 | 89’374.50 | 98’306.25 | 106’089.00 | 111’451.50 |
| Gewinn in Mio. | 42’350.00 | 35’700.00 | 39’500.00 | 39’350.00 | 40’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’600.00 | 35’200.00 | 39’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’275.00 | 48’850.00 | 54’200.00 | 55’800.00 | 57’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’700.00 | 48’600.00 | 54’066.67 | 55’800.00 | 57’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 360.21 | 297.64 | 334.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’732.67 | 116’057.33 | 123’917.67 | 128’306.50 | 131’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’131.50 | -43’063.25 | -92’819.00 | -108’945.50 | -108’758.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’959.25 | 80’019.50 | 82’353.00 | 96’292.00 | 100’151.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’429.50 | 8’167.50 | 12’814.75 | 18’144.50 | 12’356.00 |
| Cashflow/Aktie | 558.42 | 651.95 | 683.18 | 795.70 | 840.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’278.25 | -17’543.50 | -10’465.75 | -12’653.50 | -8’607.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.70 | -177.00 | 15.30 | 59.60 | 97.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’764.93 | 3’982.42 | 4’231.27 | 4’288.80 | 4’473.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 407’032.00 | 446’810.25 | 478’041.00 | 531’453.50 | 565’860.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’566.67 | 112’666.67 | 109’600.00 | 116’700.00 | 116’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63’466.00 | 65’957.33 | 68’017.67 | 70’856.50 | 72’792.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 425’014.25 | 444’328.75 | 467’199.75 | 464’832.50 | 484’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’165’149.25 | 1’221’147.25 | 1’282’566.25 | 1’367’580.00 | 1’435’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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