Kenvue Aktie 124280948 / US49177J1025
22.00
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0.53 %
18.07.2025
BTT
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Kenvue Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kenvue Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.42 EUR | 41.89 | 0.91 | 16.52 | +11.16% | +3.95% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "20.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KENVUE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.58% | |
| KGV | 16.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kenvue Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.42 EUR | 41.89 | -170.00 | 262.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kenvue Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Kenvue in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’499.47 | 16’051.15 | 16’556.64 | 17’227.22 | 17’919.25 |
| Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.83 % | 3.88 % | 4.06 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.38 | 1.46 |
| KGV | 19.45 | 18.16 | 17.01 | 15.91 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 3’317.63 | 3’532.93 | 3’688.74 | 3’896.99 | 3’998.73 |
| EBITDA in Mio. | 3’631.69 | 3’907.55 | 4’085.54 | 4’347.36 | 4’396.64 |
| Gewinn in Mio. | 2’171.37 | 2’341.88 | 2’482.33 | 2’637.77 | 2’704.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’167.59 | 2’342.12 | 2’473.97 | 2’637.77 | 2’704.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’964.82 | 3’189.99 | 3’286.70 | 3’327.66 | 3’630.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’461.06 | 2’881.69 | 3’038.37 | 3’232.90 | 3’405.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.38 | 1.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.13 | 1.16 | 1.25 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’279.54 | 9’612.02 | 9’933.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -465.00 | -484.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’565.00 | 3’226.00 | 3’684.50 | 4’355.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’831.00 | -1’879.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.50 | 1.57 | 1.71 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’828.13 | 2’446.37 | 2’659.87 | 2’600.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | |
| Buchwert/Aktie | 5.35 | 5.68 | 6.20 | 6.10 | 6.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’893.10 | 6’293.70 | 5’663.75 | 5’212.55 | 5’850.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 401.00 | 411.00 | 416.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 527.32 | 453.89 | 461.06 | 450.26 | 485.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’906.94 | 6’067.22 | 5’881.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’033.37 | 10’593.88 | 11’446.13 | 11’635.83 | 11’602.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’002.00 | 26’591.50 | 27’818.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kenvue Inc Registered Shs Aktie Analysen
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