Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
21.79
EUR
-0.10
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-0.46 %
08.08.2025
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 17.68 | 1.22 | 11.36 | +10.1% | +3.74% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "262.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.18% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 17.68 | -74.00 | 235.00 | 0.07 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’731.77 | 144’802.98 | 149’219.46 | 154’722.50 |
| Dividende | 8.82 | 9.37 | 9.98 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.84 % | 4.09 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 19.03 | 20.67 | 22.35 | 22.79 |
| KGV | 12.83 | 11.81 | 10.92 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 18’703.42 | 19’822.19 | 20’876.72 | 21’766.62 |
| EBITDA in Mio. | 25’696.26 | 27’037.55 | 28’310.45 | 30’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’686.21 | 13’621.88 | 14’580.42 | 16’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’223.07 | 14’194.24 | 15’236.60 | 16’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’979.86 | 18’237.52 | 19’400.02 | 20’429.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’280.56 | 18’775.56 | 20’187.03 | 21’842.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.26 | 20.00 | 21.63 | 23.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’588.00 | 48’017.00 | 49’296.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’060.00 | -7’549.00 | -7’986.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’469.00 | 21’193.80 | 22’581.78 | 23’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’889.67 | -7’456.67 | -1’659.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.24 | 29.64 | 31.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’492.20 | 11’949.40 | 12’587.22 | 15’662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.26 | 17.41 | 17.67 | |
| Buchwert/Aktie | 132.87 | 144.24 | 157.85 | 176.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’756.23 | 24’873.15 | 20’365.70 | -1’940.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’747.16 | 7’998.07 | 8’429.09 | 7’817.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’627.00 | 27’903.00 | 28’182.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 91’648.54 | 98’380.75 | 106’732.28 | 122’876.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 174’082.67 | 178’411.00 | 183’862.50 | 172’862.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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