Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
25.18
EUR
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18:13:33
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.18 EUR | 19.1 | 1.08 | 12.55 | +10.23% | +3.37% | +5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 264.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.88% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.18 EUR | 19.10 | -83.00 | 165.00 | 0.57 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| EMAMI INE548C01032 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’207.17 | 146’278.75 | 149’813.95 | 152’455.02 | 152’380.00 |
| Dividende | 9.20 | 9.79 | 10.36 | 10.80 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.48 % | 3.68 % | 3.84 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 19.02 | 20.59 | 22.28 | 22.79 | 21.40 |
| KGV | 14.79 | 13.66 | 12.63 | 12.34 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 17’894.13 | 19’479.89 | 20’637.55 | 21’775.12 | 21’190.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’689.45 | 26’684.73 | 27’967.08 | 28’560.50 | 28’510.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’857.09 | 13’399.44 | 14’470.44 | 15’090.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’755.84 | 13’964.28 | 15’063.04 | 15’265.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’350.19 | 18’239.70 | 19’596.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’751.11 | 18’036.45 | 19’242.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.41 | 20.03 | 21.77 | 22.65 | 24.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’580.33 | 47’478.67 | 45’117.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’505.25 | -8’138.50 | -8’281.33 | -8’400.00 | -8’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’477.27 | 20’562.09 | 21’946.33 | 22’040.00 | 22’033.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’345.00 | -8’082.50 | -8’354.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.46 | 29.74 | 32.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’250.92 | 11’873.42 | 12’600.50 | 13’461.50 | 13’633.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.36 | 16.09 | 17.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 135.40 | 145.55 | 157.35 | 178.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’750.27 | 24’131.86 | 20’005.95 | 8’640.50 | 13’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’067.18 | 8’214.84 | 8’554.21 | 8’579.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’800.00 | 25’498.00 | 25’621.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’766.39 | 97’534.96 | 104’599.80 | 113’220.00 | 110’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 174’557.45 | 177’963.45 | 183’372.56 | 195’270.00 | 200’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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