Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
24.70
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1.65%
07.02.2025
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.37 EUR | 17.66 | 1.36 | 11.25 | +11.99% | +3.28% | -11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "298.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 297.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.7% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.37 EUR | 17.66 | -67.00 | 179.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| MIPS AB SE0009216278 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’566.89 | 155’867.47 | 160’494.08 | 163’661.26 |
| Dividende | 8.95 | 9.48 | 10.12 | 10.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.40 % | 3.63 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 20.97 | 22.55 | 24.18 | 23.05 |
| KGV | 13.31 | 12.38 | 11.55 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 20’495.69 | 21’513.44 | 22’473.40 | 20’896.12 |
| EBITDA in Mio. | 27’829.88 | 29’010.86 | 30’037.35 | 29’022.63 |
| Gewinn in Mio. | 13’793.89 | 14’734.06 | 15’669.22 | 15’094.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’258.49 | 15’264.92 | 16’202.61 | 15’959.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’762.42 | 20’013.90 | 21’215.50 | 20’494.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’461.44 | 19’857.57 | 21’171.59 | 20’494.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.13 | 21.78 | 23.09 | 21.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’856.40 | 46’217.20 | 52’005.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’828.33 | -7’824.33 | -8’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’892.22 | 23’508.89 | 24’579.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’887.20 | -7’875.00 | -5’275.25 | |
| Cashflow/Aktie | 30.73 | 32.56 | 34.01 | 32.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’477.89 | 13’706.89 | 14’389.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.62 | 17.52 | 22.74 | |
| Buchwert/Aktie | 166.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’822.94 | 22’326.21 | 16’894.05 | 9’906.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’859.15 | 8’162.68 | 8’096.73 | 8’200.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’689.00 | 29’492.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 95’739.98 | 104’092.91 | 113’721.68 | 116’203.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 185’774.57 | 190’665.00 | 202’203.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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