Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.43 CAD | 12.43 | 1.53 | 17.91 | +23.62% | +3.86% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "59.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.43 CAD | 12.43 | -100.00 | 280.00 | 0.08 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| DCC IE0002424939 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’124.86 | 9’890.79 | 11’193.91 | 11’327.50 | 11’596.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.29 | 2.37 | 2.40 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.90 % | 4.03 % | 4.08 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 3.16 | 3.28 | 3.59 | 3.61 |
| KGV | 30.63 | 18.62 | 17.92 | 16.37 | 16.29 |
| EBIT in Mio. | 1’126.00 | 1’725.55 | 1’847.46 | 1’864.00 | 1’941.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’571.60 | 2’195.66 | 2’317.41 | 2’425.73 | 2’450.25 |
| Gewinn in Mio. | 438.96 | 880.30 | 963.67 | 1’006.00 | 1’020.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.15 | 862.43 | 937.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 607.32 | 1’184.24 | 1’279.81 | 1’327.50 | 1’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 3.16 | 3.28 | 3.59 | 3.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’630.00 | 2’367.50 | 2’469.50 | 2’679.00 | 2’748.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’944.00 | -735.50 | -471.67 | -350.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’166.63 | 1’811.00 | 1’747.83 | 1’909.50 | 1’927.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’634.00 | -1’106.50 | -1’097.67 | -1’154.00 | -655.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 5.44 | 5.74 | 5.44 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 256.57 | 946.16 | 1’232.60 | 1’283.46 | 1’128.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 4.79 | 3.91 | 3.95 | 4.19 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’651.65 | 7’231.61 | 6’703.17 | 6’211.00 | 5’768.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 861.99 | 718.87 | 498.56 | 441.40 | 519.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’486.20 | 5’656.20 | 5’752.25 | 5’584.50 | 5’403.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’401.80 | 17’563.00 | 17’725.00 | 18’695.00 | 19’147.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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