Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
44.32
CAD
0.13
CAD
0.29 %
05.09.2025
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.32 CAD | 7.32 | 1.67 | 12.2 | +15.48% | +4.93% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "44.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.32 CAD | 7.32 | -33.00 | 160.00 | 0.75 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’769.77 | 9’477.08 | 9’974.23 | 12’903.00 | 13’113.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.22 | 2.30 | 2.33 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.00 % | 5.20 % | 5.25 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.80 | 3.16 | 3.40 | 3.91 |
| KGV | 20.97 | 15.84 | 14.03 | 13.04 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 855.03 | 1’358.32 | 1’495.05 | 1’770.00 | 1’802.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’181.69 | 1’908.97 | 2’072.49 | 2’166.41 | 2’230.33 |
| Gewinn in Mio. | 500.45 | 793.01 | 839.40 | 1’030.00 | 1’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.89 | 801.27 | 893.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.94 | 1’028.60 | 1’104.84 | 1’349.00 | 1’377.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.11 | 2.80 | 3.16 | 3.40 | 3.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.91 | 3.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’431.77 | 2’096.05 | 2’259.25 | 2’552.00 | 2’576.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.50 | -5’735.75 | -595.00 | -378.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 908.00 | 1’290.29 | 1’658.60 | 1’574.00 | 1’659.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -482.50 | 4’518.00 | -851.33 | -1’024.00 | -1’306.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.97 | 5.27 | 4.79 | 5.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 469.15 | 727.20 | 917.23 | 1’097.99 | 1’026.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.46 | 3.34 | 3.89 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’323.80 | 6’945.04 | 6’338.53 | 6’022.00 | 5’922.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 354.06 | 1’166.14 | 564.21 | 411.60 | 446.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118.00 | 193.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’898.40 | 4’687.40 | 5’273.25 | 5’171.00 | 4’643.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’293.00 | 15’949.75 | 16’259.33 | 16’660.50 | 15’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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