Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
59.88
EUR
-0.32
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-0.53 %
05.09.2025
BMN
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.31 CAD | 16.54 | 0.88 | 18.01 | +14.25% | +1.52% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "102.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.73% Aufschlag. | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.31 CAD | 16.54 | -62.00 | 173.00 | 0.40 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’055.28 | 22’821.07 | 23’552.43 |
| Dividende | 1.47 | 1.62 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.67 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.28 | 5.76 |
| KGV | 20.41 | 18.44 | 16.89 |
| EBIT in Mio. | 1’516.58 | 1’631.68 | 1’723.51 |
| EBITDA in Mio. | 2’090.33 | 2’218.89 | 2’329.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’044.58 | 1’112.32 | 1’180.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’046.63 | 1’115.89 | 1’185.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’376.74 | 1’480.07 | 1’567.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.77 | 5.28 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.20 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’367.60 | 4’562.60 | 4’751.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’705.50 | 1’788.50 | 1’873.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 6.13 | 6.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 777.22 | 977.74 | 1’010.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.11 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 32.39 | 33.31 | 34.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’716.95 | 3’784.40 | 3’499.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 650.36 | 613.78 | 653.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’284.00 | 2’369.50 | 2’488.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’058.12 | 7’020.37 | 7’059.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’342.35 | 14’420.44 | 14’450.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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