Kingsoft Corporation LtdShs Fundamentalanalyse

Kingsoft Corporation LtdShs Aktie VALOR 3430109 / ISIN KYG5264Y1089

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.56 EUR	7.07			1.03	19.35	+19.57%	+0.42%		+0.97%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "42.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.97%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.97.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGSOFT CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.9%
KGV	19.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.56 EUR	7.07	-56.00	307.00	0.94	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGSOFT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSOFT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGSOFT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSOFT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.		13’470.41	14’961.88	20’494.41
Dividende		0.23	0.19	0.26
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie		1.80	2.16	3.65
KGV	21.83
EBIT in Mio.		4’408.36	5’070.64	7’045.87
EBITDA in Mio.		4’461.99	5’196.95	7’419.44
Gewinn in Mio.		2’387.86	2’913.19	5’057.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.		2’716.79	3’394.91	5’590.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		4’517.36	5’283.25	8’576.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		5’202.00	6’163.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		1.81	2.31	3.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		11’317.93	12’483.05
Cashflow (Investing) in Mio.		-852.84	-652.29
Cashflow (Operations) in Mio.		4’749.96	5’282.10
Cashflow (Financing) in Mio.		-172.44	53.93
Cashflow/Aktie		3.18	3.29	6.38
Free Cashflow in Mio.		5’001.00	6’411.00	8’393.68
Free Cashflow/Aktie		4.01	4.67
Buchwert/Aktie		22.44	25.47	36.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-20’321.15	-21’162.47	-27’494.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		3’936.65	4’307.08
Kapitalausgaben in Mio.		554.88	625.56	452.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		5’092.50	5’317.50
Eigenkapital in Mio.		30’653.21	34’817.27
Bilanzsumme in Mio.		46’264.58	51’692.42

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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