KUREHA Aktie 762399 / JP3271600003
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KUREHA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KUREHA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 1 | 1.76 | 11.6 | +17.29% | +3.17% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2743.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KUREHA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KUREHA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 1.00 | -122.00 | 221.00 | 0.19 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KUREHA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| DENKA JP3549600009 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu KUREHA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’025.00 | 171’950.00 | 183’433.33 | |
| Dividende | 86.78 | 90.00 | 95.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.22 % | 3.40 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 167.20 | 224.30 | 277.50 | |
| KGV | 16.73 | 12.47 | 10.08 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 12’350.00 | 16’025.00 | 18’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 24’600.00 | 30’066.67 | 34’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’000.00 | 11’375.00 | 12’966.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’800.00 | 11’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’600.00 | 15’950.00 | 18’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’500.00 | 14’200.00 | 14’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.49 | 205.79 | 240.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’300.00 | 46’200.00 | 53’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’400.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’900.00 | 18’500.00 | -6’400.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 37’300.00 | -4’800.00 | -5’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 369.60 | 495.30 | 548.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | -19’500.00 | 3’500.00 | -21’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’280.16 | 4’525.94 | 4’712.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’000.06 | 83’370.11 | 97’967.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’400.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’300.00 | 31’500.00 | 34’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 223’700.00 | 230’400.00 | 239’300.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 372’900.00 | 380’600.00 | 391’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KUREHA CORP Aktie Analysen
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