ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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13.03.2025
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.57 | 9.04 | +10.18% | +3.98% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "2802.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2848.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | -80.00 | 205.00 | 0.57 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 423’264.60 | 442’931.63 | 462’816.67 | 475’500.00 | 496’600.00 |
| Dividende | 96.67 | 106.50 | 124.20 | 126.50 | 138.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.83 % | 4.47 % | 4.55 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 250.01 | 275.83 | 308.55 | 304.80 | 335.30 |
| KGV | 11.13 | 10.08 | 9.01 | 9.13 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 41’426.11 | 44’388.89 | 48’900.00 | 49’500.00 | 53’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’908.75 | 63’025.00 | 66’666.67 | 71’700.00 | 77’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’503.89 | 28’122.22 | 31’383.33 | 31’000.00 | 34’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’435.00 | 29’100.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’015.00 | 43’933.33 | 48’683.33 | 48’600.00 | 53’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’300.00 | 43’766.67 | 48’233.33 | 46’200.00 | 50’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 263.42 | 279.47 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’100.00 | 117’900.00 | 125’850.00 | 135’000.00 | 143’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’475.00 | -24’825.00 | -24’325.00 | -23’500.00 | -23’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’017.25 | 41’669.00 | 44’432.00 | 49’050.00 | 52’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’824.75 | -17’329.75 | -15’799.50 | -19’100.00 | -29’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 18’133.33 | 16’433.33 | 20’000.00 | 25’550.00 | 28’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.80 | 185.80 | 239.90 | 280.20 | 314.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’948.36 | 3’122.80 | 3’307.45 | 3’444.30 | 3’643.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’650.00 | -40’150.00 | -49’050.00 | -61’950.00 | -71’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’350.00 | 17’850.00 | 18’700.00 | 19’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’700.00 | 24’666.67 | 24’000.00 | 24’000.00 | 24’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’750.00 | 74’300.00 | 77’150.00 | 83’800.00 | 87’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 306’308.25 | 323’242.00 | 342’021.75 | 350’300.00 | 370’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 558’951.75 | 576’594.50 | 599’302.00 | 609’100.00 | 622’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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