ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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30.05.2025
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 1.73 | 8.37 | +10.26% | +4.26% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2654.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | -38.00 | 173.00 | 0.77 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 438’476.08 | 455’016.67 | 458’950.00 | 450’200.00 |
| Dividende | 107.63 | 125.80 | 104.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.71 % | 3.90 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 271.06 | 303.67 | 291.05 | 278.30 |
| KGV | 9.85 | 8.79 | 9.17 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 43’655.56 | 48’100.00 | 46’950.00 | 46’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’513.50 | 65’184.67 | 62’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 27’635.56 | 30’890.00 | 29’600.00 | 28’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’277.78 | 48’000.00 | 46’850.00 | 46’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’850.00 | 47’500.00 | 42’700.00 | 46’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 272.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’648.00 | 127’508.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’425.00 | -23’900.00 | -19’000.00 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’164.25 | 46’090.50 | 45’500.00 | 46’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’957.75 | -17’206.00 | -22’900.00 | -23’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 461.00 | 493.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’960.33 | 22’778.00 | 26’500.00 | 27’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’098.70 | 3’273.80 | 3’319.60 | 3’489.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’400.00 | -45’400.00 | -59’000.00 | -73’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’700.00 | 18’200.00 | 19’400.00 | 19’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’675.00 | 24’150.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’081.33 | 77’608.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 298’603.50 | 316’411.50 | 337’600.00 | 354’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 573’789.25 | 592’695.25 | 580’000.00 | 593’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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