Labrador Iron Ore Royalty Fundamentalanalyse

Labrador Iron Ore Royalty Aktie VALOR 11370010 / ISIN CA5054401073

29.93

CAD

-0.28

CAD

-0.93%

28.02.2025

TSX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.38			1.11	10.52	+3.19%	+8.52%		-1.25%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "30.32" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.25%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.25.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.38	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LABRADOR IRON ORE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.11	19.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.18%
KGV	10.52	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+3.19%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.52%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.38	-28.00	211.00	0.42	0.25


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LABRADOR IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABRADOR IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	QUEBECOR INC. CA7481932084
	SAPUTO CA8029121057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LABRADOR IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABRADOR IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIDO STEEL JP3491000000
	HANWA JP3777800008
	KOBE STEEL JP3289800009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	250.00	246.51	193.50	193.00
Dividende	2.78	2.85	2.45	2.80
Dividendenrendite (in %)	9.30 %	9.52 %	8.19 %	9.36 %
Gewinn/Aktie	3.09	2.97	2.66	2.90
KGV	9.68	10.06	11.27	10.32
EBIT in Mio.	219.00	216.93	175.50	146.00
EBITDA in Mio.	303.00	292.82	290.50	321.00
Gewinn in Mio.	205.54	198.00	170.00	185.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	205.67	195.11	170.00	185.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	262.50	257.00	211.00	145.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.09	2.97	2.66	2.90
Gewinn/Aktie (reported)	2.44	2.59	2.73	2.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Cashflow (Operations) in Mio.	175.02	191.39	157.00	180.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-127.93	-123.60	-72.00	0.00
Cashflow/Aktie	2.70	2.80	2.50	2.83
Free Cashflow in Mio.	84.79	103.77	160.00	181.00
Free Cashflow/Aktie	2.20	2.47	2.50	2.83
Buchwert/Aktie	10.63	10.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-23.00	-29.07	-42.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	0.00	0.00	0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4.00	4.00	4.00	4.00
Eigenkapital in Mio.	670.33	678.67	673.50	702.00
Bilanzsumme in Mio.	878.50	901.50	910.00	917.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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