Savaria Aktie 1385257 / CA8051121090
22.89
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1.15%
21:15:21
TSX
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Savaria Corp Aktie Analysen & Prognosen
Savaria Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.89 CAD | 1.13 | 1.54 | 16.46 | +22.99% | +2.43% | -5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "22.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.14% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAVARIA CORP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Savaria Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.89 CAD | 1.13 | -75.00 | 211.00 | 0.41 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Savaria Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAVARIA CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVARIA CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAVARIA CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVARIA CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Savaria in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 867.84 | 941.47 | 1’001.16 |
| Dividende | 0.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.15 | 1.41 |
| KGV | 27.50 | 19.64 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 97.60 | 117.30 | 142.10 |
| EBITDA in Mio. | 160.80 | 186.80 | 203.52 |
| Gewinn in Mio. | 48.74 | 65.64 | 89.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.35 | 72.40 | 89.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.91 | 1.19 | 1.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.15 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319.00 | 346.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.07 | 111.77 | 127.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.00 | -36.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70.22 | 85.50 | 100.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.19 | 1.65 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224.00 | 187.10 | 158.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.87 | 21.67 | 22.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 581.22 | 613.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’120.49 | 1’135.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Savaria Corp Aktie Analysen
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