Lectra Systemes Aktie 504645 / FR0000065484
27.95
EUR
-0.40
EUR
-1.41%
10.12.2024
PAR
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Lectra Systemes S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Lectra Systemes S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 EUR | 1.12 | 1.14 | 19.16 | +19.88% | +2.02% | +6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "25.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LECTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.26% | |
| KGV | 19.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lectra Systemes S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 EUR | 1.12 | -1.00 | 291.00 | 0.91 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lectra Systemes S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LECTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LECTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LECTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LECTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Lectra Systemes in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 529.90 | 560.19 | 596.63 |
| Dividende | 0.48 | 0.61 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.25 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.42 | 1.67 |
| KGV | 23.42 | 19.01 | 16.20 |
| EBIT in Mio. | 59.19 | 72.56 | 82.55 |
| EBITDA in Mio. | 94.72 | 108.82 | 119.35 |
| Gewinn in Mio. | 40.24 | 50.90 | 58.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.45 | 49.96 | 59.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.88 | 60.93 | 71.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.37 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375.80 | 403.85 | 430.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -39.00 | -61.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.88 | 86.13 | 94.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.00 | -32.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.97 | 2.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 62.88 | 70.43 | 78.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.86 | 2.07 |
| Buchwert/Aktie | 10.56 | 11.56 | 12.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.65 | 19.35 | 0.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.00 | 62.00 | 65.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.58 | 8.63 | 9.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 261.00 | 272.00 | 284.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 410.63 | 447.50 | 488.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 574.50 | 560.20 | 545.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lectra Systemes S.A. Aktie Analysen
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