Linamar CorpShs Aktie 692660 / CA53278L1076
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-0.20
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23.05.2025
BMN
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Linamar CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Linamar CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.67 CAD | 2.68 | 1.11 | 6.17 | +4.92% | +1.91% | +21.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "50.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.48% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 21.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINAMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.71% | |
| KGV | 6.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linamar CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.67 CAD | 2.68 | 89.00 | 194.00 | 1.41 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linamar CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Linamar CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’082.68 | 10’417.68 |
| Dividende | 1.12 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 9.91 | 10.66 |
| KGV | 6.12 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 911.23 | 942.36 |
| EBITDA in Mio. | 1’519.75 | 1’526.38 |
| Gewinn in Mio. | 589.32 | 635.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 591.93 | 627.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 803.93 | 874.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.91 | 10.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’827.21 | 1’887.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -550.00 | -636.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’088.11 | 1’182.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.03 | -507.65 |
| Cashflow/Aktie | 16.91 | 20.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 547.87 | 589.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 11.06 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 801.54 | 414.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 533.72 | 572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575.88 | 579.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’958.02 | 6’556.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’432.97 | 10’673.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linamar CorpShs Aktie Analysen
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