Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.06 EUR | 16.17 | 1.92 | 7.58 | +11.12% | +3.42% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "57.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.06 EUR | 16.17 | -54.00 | 229.00 | 0.84 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’302.13 | 59’533.60 | 60’450.63 | 64’439.94 | 67’240.89 |
| Dividende | 2.71 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.51 % | 3.54 % | 3.48 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 10.55 | 11.23 | 11.83 | 12.74 |
| KGV | 8.36 | 7.35 | 6.91 | 6.55 | 6.09 |
| EBIT in Mio. | 3’601.02 | 3’875.07 | 4’020.92 | 4’513.72 | 4’836.96 |
| EBITDA in Mio. | 5’837.55 | 6’131.82 | 6’203.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’503.08 | 2’698.52 | 2’769.56 | 3’185.29 | 3’428.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’503.08 | 2’698.52 | 2’769.56 | 3’185.29 | 3’428.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’318.79 | 3’538.26 | 3’773.42 | 4’263.15 | 4’586.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’390.31 | 3’666.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.28 | 10.55 | 11.23 | 11.83 | 12.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 9.98 | 10.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’329.05 | 8’759.59 | 8’995.41 | 9’300.29 | 9’833.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’354.66 | -2’505.20 | -2’558.87 | -2’577.66 | -2’689.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’776.08 | 4’955.34 | 5’101.80 | 4’744.80 | 4’888.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’132.70 | -1’955.69 | -1’959.67 | -759.36 | -759.36 |
| Cashflow/Aktie | 17.62 | 19.76 | 21.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’479.65 | 2’595.08 | 2’752.81 | 2’167.28 | 2’198.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 11.94 | 14.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.43 | 72.08 | 74.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’163.21 | 5’538.96 | 5’001.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’021.15 | 1’021.15 | 1’021.15 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’159.55 | 2’314.98 | 2’294.26 | 2’577.66 | 2’689.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’654.53 | 3’740.32 | 5’026.94 | 5’026.27 | 5’244.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’991.51 | 17’625.33 | 18’839.79 | 23’136.85 | 25’805.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’316.19 | 43’010.22 | 44’560.16 | 48’148.78 | 50’575.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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