Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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25.07.2025
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 EUR | 4.52 | 1.42 | 12.95 | +13.97% | +4.39% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "7.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.53% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 EUR | 4.52 | -19.00 | 332.00 | 0.86 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’419.02 | 2’502.89 | 2’619.56 | 2’911.81 |
| Dividende | 0.26 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.60 % | 4.64 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
| KGV | 19.36 | 16.53 | 13.97 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 518.28 | 593.49 | 818.02 | 733.58 |
| EBITDA in Mio. | 988.75 | 1’082.35 | 1’187.61 | 1’240.29 |
| Gewinn in Mio. | 240.87 | 280.17 | 333.11 | 383.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.87 | 280.17 | 333.11 | 383.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256.88 | 323.46 | 377.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.77 | 294.93 | 377.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’797.93 | 1’877.43 | 1’977.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’393.20 | -723.40 | -1’031.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544.49 | 674.45 | 750.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’982.52 | 88.96 | 256.62 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.92 | 1.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | -36.41 | 159.47 | 2.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.37 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 6.44 | 6.51 | 6.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’269.05 | 6’529.63 | 7’017.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 727.57 | 778.14 | 1’017.54 | 925.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 863.26 | 849.75 | 832.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’605.83 | 4’677.67 | 4’804.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’573.51 | 13’967.46 | 14’599.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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