Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 EUR | 4.61 | 1.08 | 16.67 | +13.67% | +4.33% | +13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "7.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.27% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.66% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 EUR | 4.61 | -5.00 | 292.00 | 0.89 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’419.38 | 2’505.56 | 2’632.68 | 2’746.81 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.54 % | 4.54 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| KGV | 18.67 | 15.68 | 15.04 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 497.28 | 547.55 | 774.06 | 610.61 |
| EBITDA in Mio. | 988.59 | 1’060.26 | 1’108.36 | 1’075.29 |
| Gewinn in Mio. | 243.00 | 278.94 | 298.36 | 329.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.00 | 278.94 | 298.36 | 329.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.23 | 309.02 | 325.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.53 | 225.39 | 276.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.88 | 1’843.88 | 1’939.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’502.60 | -512.00 | -754.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598.11 | 667.53 | 723.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’007.34 | -60.18 | -28.25 | |
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.90 | 0.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 220.56 | 189.67 | 105.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.35 | 0.41 | |
| Buchwert/Aktie | 6.41 | 6.49 | 6.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’058.66 | 6’072.62 | 6’349.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 693.40 | 516.33 | 635.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891.07 | 908.74 | 926.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’648.41 | 4’703.50 | 4’814.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’454.68 | 14’718.92 | 15’568.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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