Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
6.11
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21:21:18
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 USD | 5.34 | 1.32 | 15.7 | +17.05% | +3.75% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.04% | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 USD | 5.34 | -63.00 | 219.00 | 0.80 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| ERG IT0001157020 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’513.46 | 2’631.29 | |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.78 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.44 | 0.44 |
| KGV | 18.96 | 15.51 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 446.40 | 524.63 | 373.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’078.28 | 1’185.91 | 1’256.21 |
| Gewinn in Mio. | 282.18 | 340.73 | 360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.18 | 340.73 | 360.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.41 | 378.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.82 | 383.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.44 | 0.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’821.22 | 1’926.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -774.00 | -1’045.00 | -1’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 706.74 | 783.09 | 886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.03 | 195.36 | 173.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.06 | 1.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 131.43 | -20.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.51 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 6.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’676.37 | 7’146.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 773.83 | 1’044.93 | 1’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.58 | 816.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’714.75 | 4’857.91 | 5’022.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’246.19 | 14’884.98 | 15’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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