LPKF Laser & Electronics Fundamentalanalyse

LPKF Laser & Electronics Aktie VALOR 967495 / ISIN DE0006450000

8.00

EUR

-0.26

EUR

-3.15 %

06.08.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.11 EUR	0.25			5.32	12.54	+66.66%	+0%		+5.64%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "8.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.64%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.64.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.25	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LPKF LASER & ELECTRO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.32	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+66.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.11 EUR	0.25	-101.00	290.00	0.69	0.30


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%.
Beta	0.69	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JENOPTIK AG DE000A2NB601
	PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPKF LASER & ELECTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPKF LASER & ELECTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	KONTRON AT0000A0E9W5
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	131.70	152.45	174.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.16	0.44	0.68
KGV	52.31	19.24	12.40
EBIT in Mio.	7.70	15.95	24.25
EBITDA in Mio.	15.25	24.75	33.00
Gewinn in Mio.	4.00	10.65	16.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4.00	10.65	16.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5.70	15.15	23.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.12	0.39	0.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	95.20	108.20	122.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-8.15	-8.25	-8.75
Cashflow (Operations) in Mio.	16.45	18.15	23.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-0.15	-0.15	-0.15
Cashflow/Aktie	0.56	0.70	0.86
Free Cashflow in Mio.	8.30	9.90	14.40
Free Cashflow/Aktie	0.34	0.41	0.59
Buchwert/Aktie	3.90	4.30	4.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-5.75	-15.65	-30.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4.90	5.10	5.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	95.90	106.75	123.35
Bilanzsumme in Mio.	137.80	149.90	167.85

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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02.05.25	LPKF Laser & Electronics Buy	Warburg Research
30.04.25	LPKF Laser & Electronics Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25	LPKF Laser & Electronics Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.25	LPKF Laser & Electronics Buy	Warburg Research
13.02.25	LPKF Laser & Electronics Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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