Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
4.48
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-0.12
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-2.61 %
23.05.2025
BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 GBP | 9.76 | 1.05 | 10.72 | +9.44% | +1.81% | -19.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "358" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 373.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.23% | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 GBP | 9.76 | -104.00 | 297.00 | 0.23 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’203.10 | 14’934.75 | 15’556.02 | 15’645.00 | 16’054.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 2.00 % | 2.20 % | 2.61 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| KGV | 14.31 | 10.90 | 10.25 | 9.57 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 846.16 | 1’083.49 | 1’144.73 | 1’156.00 | 1’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’418.99 | 1’650.85 | 1’717.90 | 1’738.00 | 1’762.00 |
| Gewinn in Mio. | 547.67 | 721.60 | 767.89 | 790.00 | 786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547.67 | 721.60 | 767.89 | 790.00 | 786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 745.90 | 978.65 | 1’041.05 | 1’002.00 | 1’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 749.65 | 949.30 | 1’013.48 | 1’002.00 | 1’018.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’636.00 | 5’949.93 | 6’213.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646.00 | -564.33 | -547.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 995.46 | 1’218.84 | 1’280.40 | 1’768.00 | 1’791.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.37 | -542.20 | -315.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 276.72 | 541.57 | 565.68 | 674.00 | 689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.88 | 2.14 | 2.43 | 2.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’292.30 | 1’013.84 | 886.37 | 761.00 | 402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.90 | 580.02 | 601.95 | 550.00 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’937.40 | 4’067.60 | 4’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’335.42 | 3’871.79 | 4’523.37 | 5’123.00 | 5’704.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’305.02 | 9’757.88 | 10’181.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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