Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
4.39
EUR
-0.05
EUR
-1.08 %
07.11.2025
BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 EUR | 10.24 | 1.61 | 10.18 | +14.83% | +1.59% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "350.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 373.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 EUR | 10.24 | -71.00 | 330.00 | 0.09 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’268.73 | 15’148.75 | 15’724.21 | 15’998.00 | 16’475.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.79 % | 2.09 % | 2.64 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| KGV | 16.77 | 11.18 | 10.39 | 10.13 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 771.95 | 1’094.70 | 1’156.09 | 1’171.30 | 1’142.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’339.31 | 1’699.87 | 1’768.05 | 1’813.16 | 1’736.00 |
| Gewinn in Mio. | 495.92 | 717.59 | 773.09 | 778.28 | 768.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.92 | 717.59 | 773.09 | 778.28 | 768.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 663.78 | 980.54 | 1’049.48 | 1’022.62 | 994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 591.07 | 956.83 | 1’029.84 | 988.00 | 994.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’601.67 | 5’947.33 | 6’118.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -802.00 | -753.67 | -762.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.11 | 1’306.51 | 1’349.44 | 1’753.00 | 1’764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -673.40 | -542.13 | -555.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 169.58 | 518.39 | 545.26 | 613.87 | 671.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 1.59 | 1.84 | 2.08 | 2.43 | 2.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’269.82 | 1’073.19 | 1’116.94 | -72.05 | -1’911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 639.87 | 656.92 | 662.33 | 597.80 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’816.00 | 3’985.00 | 4’130.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’262.75 | 3’836.21 | 4’377.63 | 5’113.00 | 5’678.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’046.45 | 9’546.28 | 10’022.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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