Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
2.16
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0.93 %
03.11.2025
BMN
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 1.18 | 12.99 | +10.18% | +5.11% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "4.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.53% | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | -35.00 | 147.00 | 0.78 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PRESIDENT CHAIN STORE TW0002912003 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’515.65 | 18’032.51 | 19’428.59 | 18’345.14 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.30 % | 5.63 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| KGV | 14.87 | 13.37 | 12.71 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 526.76 | 574.67 | 601.53 | 659.62 |
| EBITDA in Mio. | 788.24 | 844.43 | 879.79 | 956.40 |
| Gewinn in Mio. | 285.70 | 319.81 | 338.38 | 354.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.24 | 320.47 | 339.62 | 361.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 404.34 | 452.53 | 478.86 | 517.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.15 | 471.90 | 507.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’000.65 | 2’114.21 | 2’162.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.82 | -156.50 | -165.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 503.48 | 543.09 | 600.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.96 | -331.31 | -372.04 | |
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 258.27 | 336.41 | 395.10 | 478.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.24 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.58 | 1.67 | 1.77 | 1.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’064.41 | 1’179.17 | 1’152.98 | 1’845.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.83 | 189.83 | 186.86 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’195.61 | 1’200.27 | 1’207.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’742.96 | 1’867.19 | 1’987.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’959.50 | 7’141.16 | 7’309.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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