Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
2.06
EUR
0.04
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1.98 %
16:13:27
BMN
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 2.65 | 1.25 | 12.35 | +10.31% | +5.17% | +9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.63% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.2% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 2.65 | -11.00 | 167.00 | 0.86 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| BELC JP3835700000 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’159.64 | 17’548.11 | 18’051.09 | 18’332.63 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.42 % | 5.73 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| KGV | 14.39 | 13.38 | 12.51 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 503.27 | 542.57 | 575.67 | 630.16 |
| EBITDA in Mio. | 732.42 | 784.08 | 829.67 | 934.61 |
| Gewinn in Mio. | 273.99 | 297.49 | 319.73 | 335.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.56 | 298.65 | 322.64 | 340.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387.56 | 422.84 | 451.32 | 485.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384.45 | 430.83 | 474.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’871.02 | 1’929.62 | 1’912.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588.86 | -211.80 | -160.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.84 | 512.96 | 540.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 265.34 | -248.82 | -315.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | -749.59 | 298.37 | 329.75 | 459.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.30 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.50 | 1.61 | 1.71 | 1.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’237.17 | 1’284.65 | 1’169.23 | 1’984.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.22 | 233.17 | 196.31 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’141.24 | 1’111.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’650.50 | 1’782.33 | 1’903.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’749.60 | 6’956.76 | 7’121.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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