Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
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BMN
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 1.23 | 12.24 | +9.36% | +5.7% | -9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "3.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.09% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.8% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | -20.00 | 170.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’322.27 | 17’726.74 | 18’927.09 | 18’235.83 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.86 % | 6.16 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| KGV | 13.63 | 12.29 | 11.64 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 505.33 | 549.74 | 574.16 | 647.51 |
| EBITDA in Mio. | 762.55 | 813.26 | 845.66 | 937.43 |
| Gewinn in Mio. | 275.87 | 305.95 | 318.86 | 342.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.22 | 306.95 | 318.87 | 364.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 385.81 | 428.32 | 452.29 | 523.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 388.65 | 427.67 | 462.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’017.93 | 2’122.08 | 2’216.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.62 | -158.30 | -167.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 503.08 | 514.14 | 560.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.33 | -317.51 | -355.04 | |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.38 | 322.52 | 366.97 | 477.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.28 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 1.57 | 1.65 | 1.74 | 1.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’034.48 | 1’149.30 | 1’139.98 | 1’758.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.45 | 187.10 | 185.27 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’247.81 | 1’256.05 | 1’265.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’732.63 | 1’833.49 | 1’935.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’044.38 | 7’188.70 | 7’335.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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