Minebea Aktie 763005 / JP3906000009
2’435.50
JPY
-44.50
JPY
-1.79%
22.11.2024
TOKIO
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Minebea Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Minebea Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 6.45 | 1.47 | 11.09 | +14.39% | +1.91% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2522" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2782.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MINEBEA MITSUMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.77% | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Minebea Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 6.45 | 56.00 | 234.00 | 1.23 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Minebea Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MINEBEA MITSUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINEBEA MITSUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MINEBEA MITSUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINEBEA MITSUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Minebea in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’536’581.77 | 1’612’733.76 | 1’662’783.30 |
| Dividende | 45.42 | 50.50 | 57.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.07 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 174.34 | 214.93 | 238.46 |
| KGV | 13.97 | 11.34 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 101’116.01 | 117’562.56 | 128’212.59 |
| EBITDA in Mio. | 163’407.33 | 182’863.16 | 197’905.60 |
| Gewinn in Mio. | 71’077.12 | 87’509.14 | 96’955.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73’362.49 | 85’574.64 | 91’841.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’216.96 | 117’213.75 | 129’309.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’097.40 | 112’905.84 | 122’891.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.62 | 209.49 | 224.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 288’965.20 | 311’585.40 | 332’003.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’280.00 | -76’350.00 | -77’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’693.25 | 129’523.00 | 143’471.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’170.75 | -26’703.75 | -32’273.00 |
| Cashflow/Aktie | 329.44 | 356.46 | 384.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 35’943.25 | 53’273.00 | 66’138.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 147.40 | 117.80 | 157.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’890.27 | 2’056.77 | 2’222.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 170’029.06 | 127’791.06 | 72’903.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’750.00 | 47’333.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’500.00 | 76’500.00 | 78’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174’840.00 | 180’100.00 | 184’985.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 769’266.55 | 831’675.08 | 891’983.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’513’805.75 | 1’579’893.00 | 1’636’733.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Minebea Co. Ltd. Aktie Analysen
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