Minebea Fundamentalanalyse

Minebea Aktie VALOR 763005 / ISIN JP3906000009

12.40

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17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.30 EUR	5.74			1.89	9.96	+16.36%	+2.46%		-0.82%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "2463.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.82%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.82.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2261.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MINEBEA MITSUMI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.89	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.96	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.46%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.30 EUR	5.74	17.00	219.00	1.20	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	1.20	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MINEBEA MITSUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINEBEA MITSUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004
	SHIMAMURA JP3358200008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MINEBEA MITSUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINEBEA MITSUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’500’148.72	1’568’723.84	1’625’212.71	1’664’000.00	1’714’000.00
Dividende	45.83	51.67	58.55	65.00	70.00
Dividendenrendite (in %)	2.27 %	2.55 %	2.89 %	3.21 %	3.46 %
Gewinn/Aktie	143.83	188.96	213.06	226.60	238.80
KGV	14.06	10.71	9.49	8.93	8.47
EBIT in Mio.	92’875.87	105’549.32	118’093.63	123’000.00	131’000.00
EBITDA in Mio.	155’931.21	169’460.99	186’180.73	210’000.00	227’000.00
Gewinn in Mio.	58’482.16	76’805.09	86’178.87	89’000.00	93’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	62’082.75	76’987.63	88’146.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	80’811.77	104’825.91	117’887.95	123’000.00	131’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	83’756.75	105’524.61	116’787.27
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	151.40	187.88	219.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	281’610.00	294’535.00	311’245.00	309’400.00	323’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-89’232.60	-82’900.00	-83’700.00	-99’000.00	-105’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	93’233.00	138’535.20	155’201.80	191’722.00	211’302.00
Cashflow (Financing) in Mio.	25’791.60	-37’132.80	-41’155.40	-32’658.00	-34’396.00
Cashflow/Aktie	313.49	344.57	382.35	448.00	485.40
Free Cashflow in Mio.	60’960.00	55’735.20	71’601.80	92’722.00	106’302.00
Free Cashflow/Aktie	49.95	156.10	191.20	236.00	273.00
Buchwert/Aktie	1’826.96	1’968.42	2’128.36	2’174.90	2’401.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	190’380.93	152’334.59	99’340.78	70’754.00	-1’152.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	43’533.33	45’066.67	46’366.67	47’400.00	48’900.00
Kapitalausgaben in Mio.	84’340.50	80’666.67	81’333.33	99’000.00	105’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	174’828.00	176’928.00	181’596.00	186’400.00	192’000.00
Eigenkapital in Mio.	748’082.01	801’978.81	867’165.45	928’863.00	1’025’467.00
Bilanzsumme in Mio.	1’517’030.40	1’568’852.20	1’625’768.40	1’746’704.00	1’849’408.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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