Mitek Systems Aktie 952812 / US6067102003
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27.12.2024
BTT
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Mitek Systems IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mitek Systems IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 0.51 | 0.95 | 10.44 | +9.92% | +0% | +18.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "8.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MITEK SYSTEMS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.26% | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitek Systems IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 0.51 | -14.00 | 321.00 | 1.10 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitek Systems IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITEK SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITEK SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITEK SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITEK SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
Schätzungen zu Mitek Systems in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176.12 | 195.73 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.14 |
| KGV | 12.92 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 14.69 | 28.71 |
| EBITDA in Mio. | 45.24 | 53.43 |
| Gewinn in Mio. | 41.56 | 54.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.56 | 54.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1.35 | 21.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1.35 | 21.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.02 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.54 | 161.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39.38 | 50.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.25 | 38.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 201.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitek Systems IncShs Aktie Analysen
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