Greenbrier Companies Aktie 244080 / US3936571013
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24.01.2025
BTT
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Greenbrier Companies IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Greenbrier Companies IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 2.1 | 1.73 | 9.67 | +14.81% | +1.88% | +8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "62.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREENBRIER COMPANIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greenbrier Companies IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 2.10 | -46.00 | 248.00 | 1.08 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Greenbrier Companies IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENBRIER COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENBRIER COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENBRIER COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENBRIER COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Greenbrier Companies in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’597.07 | 3’676.61 |
| Dividende | 1.23 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.13 |
| KGV | 11.88 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 384.06 | 388.20 |
| EBITDA in Mio. | 506.51 | 515.20 |
| Gewinn in Mio. | 191.61 | 197.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.62 | 197.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.11 | 291.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 6.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.00 | 634.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.00 | -335.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.20 | 347.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 162.30 | 159.60 |
| Cashflow/Aktie | 8.24 | 9.98 |
| Free Cashflow in Mio. | -119.00 | -23.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.69 | -0.72 |
| Buchwert/Aktie | 47.00 | 52.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.00 | 259.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’532.80 | 1’687.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’667.00 | 5’108.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greenbrier Companies IncShs Aktie Analysen
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