Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie 914318 / JP3362700001
32.18
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2.00
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6.63%
09.04.2025
BMN
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Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.62 EUR | 12.03 | -0.26 | 8.27 | -7.2% | +5.09% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "5219" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5489.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI OSK LINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.26 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -7.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.62 EUR | 12.03 | -86.00 | 257.00 | 0.47 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI OSK LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI OSK LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI OSK LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI OSK LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Mitsui O.S.K.Lines LtdShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’764’609.05 | 1’780’771.47 | 1’782’588.03 | 1’794’440.73 | 1’821’500.00 |
| Dividende | 340.91 | 242.08 | 250.44 | 270.00 | 325.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.03 % | 4.99 % | 5.16 % | 5.57 % | 6.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1’129.01 | 613.70 | 589.07 | 630.53 | 695.55 |
| KGV | 4.30 | 7.90 | 8.23 | 7.69 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 149’157.99 | 144’211.07 | 145’297.48 | 145’951.08 | 154’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’941.77 | 267’690.90 | 283’858.19 | 309’425.75 | 357’803.50 |
| Gewinn in Mio. | 404’758.25 | 215’081.69 | 206’044.44 | 216’036.01 | 238’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’597.77 | 214’191.99 | 201’481.10 | 175’508.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420’219.03 | 253’844.83 | 237’517.27 | 239’789.09 | 262’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433’254.87 | 251’074.22 | 236’305.45 | 239’789.09 | 262’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’125.44 | 540.15 | 474.27 | 515.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305’183.25 | 302’357.75 | 304’423.25 | 314’108.50 | 317’746.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -384’844.33 | -424’035.83 | -369’768.50 | -409’014.00 | -407’215.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378’222.17 | 367’240.00 | 355’787.00 | 414’117.50 | 430’936.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 107’413.00 | 5’918.00 | 23’573.00 | -2’828.00 | -10’314.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’176.16 | 1’033.14 | 1’006.22 | 982.59 | 1’254.55 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’722.17 | -15’738.17 | -5’463.17 | 17’594.73 | 23’721.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 70.00 | 224.60 | 209.50 | -120.70 | -58.40 |
| Buchwert/Aktie | 7’250.53 | 7’553.54 | 7’938.73 | 8’240.31 | 8’696.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’297’534.83 | 1’514’877.51 | 1’608’322.86 | 1’762’222.89 | 2’015’037.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397’790.40 | 390’453.20 | 360’000.00 | 275’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’296.75 | 162’698.75 | 165’695.75 | 161’758.50 | 163’546.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’500’407.33 | 2’581’692.33 | 2’709’529.83 | 2’637’947.50 | 2’760’267.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’607’975.50 | 4’788’808.33 | 5’006’786.33 | 5’440’489.00 | 5’737’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie Analysen
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