Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie 914318 / JP3362700001
28.06
EUR
-0.75
EUR
-2.60 %
13.08.2025
BMN
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Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.79 EUR | 11.63 | 0.07 | 10.01 | -3.95% | +4.62% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4851" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4929.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI OSK LINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.07 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -3.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.79 EUR | 11.63 | -86.00 | 287.00 | 0.49 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI OSK LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI OSK LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI OSK LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI OSK LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Mitsui O.S.K.Lines LtdShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’705’756.88 | 1’727’804.84 | 1’769’921.50 | 1’781’184.04 | 1’809’700.00 |
| Dividende | 226.58 | 238.91 | 256.67 | 264.67 | 280.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.88 % | 5.24 % | 5.40 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 628.20 | 550.24 | 585.00 | 628.25 | 675.05 |
| KGV | 7.80 | 8.90 | 8.37 | 7.79 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 106’467.00 | 115’399.53 | 122’733.66 | 145’744.24 | 128’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 239’500.97 | 257’957.62 | 293’005.75 | 328’762.58 | 356’206.50 |
| Gewinn in Mio. | 216’612.46 | 188’121.96 | 197’371.23 | 213’079.67 | 228’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180’379.04 | 143’907.49 | 169’942.50 | 181’539.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213’802.66 | 200’612.74 | 213’783.12 | 208’909.06 | 219’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252’289.44 | 220’230.66 | 226’631.01 | 232’242.40 | 244’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 566.94 | 397.23 | 430.03 | 584.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259’555.50 | 276’506.75 | 296’174.25 | 289’146.00 | 298’806.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453’239.83 | -333’092.17 | -334’011.17 | -389’425.00 | -392’764.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379’912.29 | 312’724.57 | 317’858.50 | 413’494.50 | 457’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 70’574.50 | 29’471.00 | 28’570.33 | 2’842.00 | -25’951.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’005.65 | 923.49 | 942.46 | 1’104.01 | 1’347.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -8’169.67 | -2’249.57 | -4’939.67 | 53’174.37 | 64’408.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 116.60 | 94.25 | 27.60 | 109.50 | |
| Buchwert/Aktie | 7’948.94 | 8’333.34 | 8’612.78 | 8’802.48 | 9’550.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’787’555.00 | 1’860’474.15 | 1’928’088.06 | 2’228’828.86 | 2’350’170.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 425’000.00 | 324’285.71 | 335’000.00 | 320’000.00 | 405’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’403.67 | 174’869.00 | 180’030.33 | 167’396.00 | 170’056.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’697’781.58 | 2’792’983.50 | 2’879’924.33 | 2’840’726.00 | 2’971’334.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’361’936.67 | 5’572’442.33 | 5’596’473.80 | 6’145’560.00 | 6’455’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie Analysen
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