Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Fundamentalanalyse

Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie VALOR 914318 / ISIN JP3362700001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	11.63			0.07	10.01	-3.95%	+4.62%		-6.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4851" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-6.54%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.54.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4929.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.63	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI OSK LINES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.07	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	10.01	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	-3.95%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.62%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	11.63	-86.00	287.00	0.49	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI OSK LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI OSK LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANA HOLDINGS JP3429800000
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004
	T & D HOLDINGS JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI OSK LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI OSK LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIROSE ELECTRIC JP3799000009
	ISUZU MOTORS JP3137200006
	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	1’722’790.15	1’730’416.15		1’781’184.04	1’809’700.00
Dividende	229.08	235.99	255.56	264.67	280.00
Dividendenrendite (in %)	4.73 %	4.87 %	5.27 %	5.46 %	5.78 %
Gewinn/Aktie	624.64	550.44	585.19	628.25	675.05
KGV	7.76	8.80	8.28	7.71	7.18
EBIT in Mio.	107’744.31	117’381.32	125’444.82	145’744.24	128’750.00
EBITDA in Mio.	239’699.17	259’926.53	298’268.30	328’762.58	356’206.50
Gewinn in Mio.	215’397.07	188’188.60	197’437.87	213’079.67	228’150.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	163’796.48	139’174.03	170’242.38	181’539.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	213’560.25	201’588.19	215’572.02	208’909.06	219’650.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	250’289.39	219’480.65	226’143.53	232’242.40	244’650.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	556.32	397.83	430.60	584.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	263’980.50	282’781.75	303’599.25	289’146.00	298’806.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-487’039.83	-332’425.50	-333’344.50	-389’425.00	-392’764.50
Cashflow (Operations) in Mio.	380’212.29	315’481.71		413’494.50	457’173.00
Cashflow (Financing) in Mio.	106’407.83	28’137.67	26’103.67	2’842.00	-25’951.50
Cashflow/Aktie	1’006.66	932.69	958.27	1’104.01	1’347.35
Free Cashflow in Mio.	-41’619.64	1’079.01	326.98	53’174.37	64’408.50
Free Cashflow/Aktie	-22.85	116.60	94.25	27.60	109.50
Buchwert/Aktie	7’902.94	8’287.66	8’562.95	8’802.48	9’550.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’829’542.50	1’912’399.15	1’989’250.56	2’228’828.86	2’350’170.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	425’000.00	324’285.71	335’000.00	320’000.00	405’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	168’503.67	175’969.00	181’797.00	167’396.00	170’056.50
Eigenkapital in Mio.	2’679’410.15	2’771’700.17	2’859’607.67	2’840’726.00	2’971’334.50
Bilanzsumme in Mio.	5’397’120.00	5’623’575.67	5’677’133.80	6’145’560.00	6’455’093.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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