mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694
14.00
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SWX
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mobilezone ag Aktie Analysen & Prognosen
mobilezone ag Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 CHF | 0.69 | 1.76 | 9.5 | +9.58% | +7.08% | +4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "13.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MOBILEZONE HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
mobilezone ag Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 CHF | 0.69 | -36.00 | 194.00 | 0.65 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
mobilezone ag Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOBILEZONE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOBILEZONE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOBILEZONE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOBILEZONE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu mobilezone in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’010.58 | 1’066.63 | 1’098.55 | |
| Dividende | 0.92 | 1.00 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 7.12 % | 7.21 % | 8.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.41 | 1.46 | |
| KGV | 11.70 | 9.96 | 9.64 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 69.42 | 79.71 | 82.20 | |
| EBITDA in Mio. | 81.82 | 92.50 | 95.41 | |
| Gewinn in Mio. | 51.68 | 59.86 | 61.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.30 | 61.60 | 61.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.90 | 77.09 | 79.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.10 | 78.00 | 77.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.42 | 1.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 200.50 | 217.60 | 224.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.40 | -17.00 | -18.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.70 | 72.50 | 76.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.30 | -43.70 | -48.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.66 | 1.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 47.30 | 55.50 | 58.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 0.94 | 1.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 98.67 | 100.74 | 92.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.40 | 17.00 | 18.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34.80 | 57.60 | 75.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 365.70 | 391.90 | 414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
mobilezone ag Aktie Analysen
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