Molina Healthcare Aktie 1538184 / US60855R1005
140.87
USD
-11.13
USD
-7.32 %
10.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Molina Healthcare Aktie Analysen & Prognosen
Molina Healthcare Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.25 EUR | 7.82 | 0.86 | 10.29 | +8.81% | +0% | -25.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "163.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOLINA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.02% Aufschlag. | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Molina Healthcare Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.25 EUR | 7.82 | -94.00 | 516.00 | -0.24 | -0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.16%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Molina Healthcare Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOLINA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOLINA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOLINA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOLINA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Molina Healthcare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’819.29 | 49’847.48 | 51’544.50 | 50’955.66 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.46 | 14.53 | 18.13 | ||
| KGV | 9.74 | 9.69 | 7.77 | 6.20 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | 1’161.43 | 1’168.36 | 1’379.81 | 2’206.00 | 2’252.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’292.23 | 1’278.22 | 1’388.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 808.16 | 757.27 | 919.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808.16 | 757.27 | 919.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’032.74 | 964.96 | 1’190.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 821.56 | 825.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.82 | 14.47 | 16.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.63 | 13.64 | 16.62 | 25.14 | 26.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 44.00 | -160.00 | -168.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -228.00 | 611.00 | 723.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -644.00 | -395.00 | -85.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 16.23 | 16.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 131.84 | 1’057.17 | 1’047.50 | 1’672.00 | 1’870.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.43 | 100.97 | 132.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’468.96 | -2’274.28 | -3’361.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.15 | 145.44 | 163.66 | 180.00 | 187.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’753.00 | 3’883.00 | 4’040.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’081.10 | 4’486.53 | 4’884.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’917.00 | 15’416.00 | 15’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Molina Healthcare Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.