MS&AD Insurance Group Holdings Aktie 3507453 / JP3890310000
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BMN
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MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.29 EUR | 48.79 | 1.35 | 10.8 | +11.26% | +3.35% | +7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "4850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4908.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MS&AD INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.52% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.29 EUR | 48.79 | -199.00 | 363.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
Schätzungen zu MS&AD Insurance Group Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’999’873.45 | 7’491’152.17 | 7’439’100.00 | ||
| Dividende | 170.85 | 182.62 | 197.38 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.63 % | 3.92 % | 3.98 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 393.77 | 474.07 | 556.79 | 470.20 | 543.60 |
| KGV | 12.77 | 10.61 | 9.03 | 10.70 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 1’287’552.13 | 1’338’243.77 | 1’391’154.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’287’552.13 | 1’338’243.77 | 1’391’154.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 496’655.28 | 565’246.92 | 593’325.00 | 590’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492’796.81 | 628’109.49 | 688’000.00 | 800’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 754’864.23 | 881’109.17 | 972’828.54 | 590’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841’900.00 | 1’087’600.00 | 976’150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 399.84 | 499.74 | 606.76 | 479.90 | 543.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’149.33 | 4’313.36 | 4’546.85 | 5’133.50 | 5’442.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’027’794.11 | 1’060’725.92 | 1’102’393.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 899’000.00 | 926’000.00 | 953’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’600’684.84 | 5’787’122.37 | 6’070’201.05 | 6’784’700.00 | 7’083’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’562’275.00 | 31’770’275.00 | 32’863’425.00 | 38’385’300.00 | 40’881’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen
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