Neogen Aktie 956244 / US6404911066
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3.18%
27.01.2025
BTT
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Neogen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Neogen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 2.49 | -1.93 | 125.62 | -242.06% | +0% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "12.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.93 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 125.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -242.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 2.49 | 85.00 | 357.00 | 1.16 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neogen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Neogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 918.10 | 960.20 | 1’004.49 | 1’040.02 | 1’087.10 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.14 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.00 |
| KGV | -5.52 | 0.00 | 139.18 | 76.32 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 78.46 | 95.61 | 112.29 | 90.93 | 76.10 |
| EBITDA in Mio. | 207.63 | 221.73 | 244.05 | 260.61 | 275.10 |
| Gewinn in Mio. | -460.39 | -0.05 | 18.65 | 34.41 | 0.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.00 | 103.07 | 121.80 | 126.14 | 116.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -492.84 | -0.22 | 23.43 | 43.50 | 1.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -489.41 | 13.36 | 42.62 | 98.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.14 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 450.77 | 479.47 | 509.27 | 544.12 | 576.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.40 | -87.90 | -91.80 | -95.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.90 | 142.10 | 155.20 | 171.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.54 | 21.09 | 22.14 | 23.53 | 27.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.20 | 87.90 | 91.80 | 95.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.98 | 385.85 | 393.56 | 401.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’146.40 | 3’160.30 | 3’183.40 | 3’216.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’547.80 | 4’565.30 | 4’592.80 | 4’630.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogen Corp. Aktie Analysen
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