Neogen Aktie 956244 / US6404911066
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-1.01 %
17.10.2025
BTT
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Neogen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Neogen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 1.29 | -1.47 | -71.76 | -105.76% | +0% | +6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "6.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.47 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -71.76 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -105.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 1.29 | 90.00 | 604.00 | 0.38 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.04%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Neogen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Schätzungen zu Neogen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 823.30 | 838.14 | 856.13 | 881.00 | 925.30 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.12 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | |
| KGV | -1’488.75 | -48.20 | -67.85 | -588.00 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 28.87 | 39.75 | 48.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 161.66 | 178.95 | 188.17 | 205.55 | 237.70 |
| Gewinn in Mio. | -26.26 | -18.83 | -2.70 | 0.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.85 | 76.19 | 80.20 | 90.35 | 100.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -32.46 | -23.33 | -3.40 | 0.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -23.95 | -33.53 | -11.20 | -0.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 388.95 | 417.50 | 435.80 | 439.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.39 | 108.08 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -100.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 20.27 | 72.16 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.90 | 20.80 | 19.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.00 | 50.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 377.25 | 367.45 | 375.00 | 388.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’049.01 | 2’043.03 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’306.09 | 3’251.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogen Corp. Aktie Analysen
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