Neogen Aktie 956244 / US6404911066
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BTT
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Neogen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Neogen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 1.87 | -0.93 | 82.29 | -76.67% | +0% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "9.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.93 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 82.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -76.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 1.87 | 51.00 | 414.00 | 0.87 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neogen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANPOWERGROUP US56418H1005 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Neogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 909.23 | 946.06 | 988.27 | 1’036.37 | 1’079.40 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.14 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.01 |
| KGV | -3.92 | 559.33 | 81.85 | 47.94 | 839.00 |
| EBIT in Mio. | -74.51 | 101.18 | 117.79 | 95.08 | 77.20 |
| EBITDA in Mio. | 208.11 | 225.68 | 247.93 | 264.26 | 275.10 |
| Gewinn in Mio. | -464.22 | 3.58 | 22.25 | 38.46 | 3.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.64 | 107.91 | 126.60 | 130.19 | 119.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -494.88 | 4.45 | 28.06 | 48.65 | 4.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -489.41 | 13.36 | 42.62 | 98.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.14 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 450.27 | 478.62 | 508.37 | 542.22 | 572.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.82 | -46.00 | -46.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.93 | 156.50 | 172.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.43 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13.34 | 110.50 | 126.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.44 | 20.79 | 21.59 | 22.18 | 22.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.30 | 46.00 | 46.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.98 | 385.85 | 393.56 | 401.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’679.72 | 2’706.20 | 2’748.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’059.99 | 4’094.71 | 4’143.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogen Corp. Aktie Analysen
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