Neogenomics Aktie 1589606 / US64049M2098
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Neogenomics IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Neogenomics IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.87 USD | 1.85 | 1.55 | 41.34 | +64.13% | +0% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "18.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGENOMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 41.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +64.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogenomics IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.87 USD | 1.85 | 69.00 | 273.00 | 1.83 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Neogenomics IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Neogenomics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 735.26 | 815.96 | 915.66 | 1’045.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.36 | 0.63 | 1.10 |
| KGV | 67.19 | 34.36 | 19.82 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | -74.76 | -48.72 | -24.20 | 50.70 |
| EBITDA in Mio. | 55.54 | 81.24 | 112.32 | 196.00 |
| Gewinn in Mio. | -63.49 | -39.15 | -11.60 | 56.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.80 | 47.71 | 85.01 | 153.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -66.97 | -42.79 | 12.12 | 58.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -66.97 | -42.79 | 12.12 | 58.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.36 | 0.63 | 1.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.49 | -0.30 | -0.09 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 331.31 | 384.37 | 451.37 | 502.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -43.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.00 | 137.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.00 | 21.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.80 | 6.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 255.27 | 203.44 | 140.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33.95 | 36.57 | 39.78 | 39.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.50 | 37.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369.20 | 384.90 | 398.30 | 412.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 912.11 | 969.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’447.64 | 1’509.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogenomics IncShs Aktie Analysen
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