NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
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BMN
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 EUR | 17.75 | 1.23 | 11.27 | +11.68% | +2.12% | -6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2711" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2709.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.55% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 EUR | 17.75 | -64.00 | 242.00 | 0.77 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’583’838.60 | 2’734’245.27 | 2’862’031.39 | 2’742’000.00 | |
| Dividende | 44.65 | 52.28 | 59.73 | 62.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.59 % | 2.96 % | 3.07 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 157.78 | 178.90 | 196.06 | 208.80 | |
| KGV | 12.79 | 11.28 | 10.30 | 9.67 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 237’822.67 | 267’222.45 | 294’937.87 | 271’300.00 | |
| EBITDA in Mio. | 373’525.21 | 403’418.85 | 437’046.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 182’207.99 | 206’488.00 | 225’659.93 | 209’200.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184’263.70 | 206’783.68 | 218’214.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245’393.62 | 276’374.34 | 302’677.07 | 278’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241’326.35 | 264’419.93 | 291’829.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.37 | 176.06 | 190.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607’293.50 | 651’256.00 | 699’343.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’260.00 | -124’940.00 | -130’060.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271’528.20 | 328’058.20 | 351’531.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’793.80 | -110’366.60 | -133’918.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 261.14 | 292.27 | 310.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139’848.20 | 203’918.20 | 222’491.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 127.95 | 158.20 | 167.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’546.08 | 1’680.79 | 1’829.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 251’990.06 | 137’836.81 | 17’797.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85’100.00 | 92’000.00 | 98’750.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’283.33 | 83’450.00 | 89’383.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279’391.67 | 291’000.00 | 301’441.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’776’606.57 | 1’939’678.08 | 2’115’868.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’351’850.40 | 3’483’281.60 | 3’615’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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