NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
2’933.00
JPY
46.50
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1.61%
08.01.2025
TOKIO
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 21.03 | 1.27 | 13.83 | +15.98% | +1.52% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "2750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2893.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.9% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 21.03 | -75.00 | 253.00 | 0.70 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’585’464.62 | 2’739’418.85 | 2’907’506.66 | 2’810’000.00 | 2’860’000.00 |
| Dividende | 42.28 | 50.00 | 58.27 | 60.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.70 % | 1.99 % | 2.05 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 159.32 | 189.73 | 210.60 | 206.10 | 220.10 |
| KGV | 18.41 | 15.46 | 13.93 | 14.23 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 245’632.78 | 280’913.83 | 311’159.83 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 381’451.80 | 420’682.09 | 456’903.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 183’821.09 | 218’666.75 | 242’659.58 | 225’000.00 | 236’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’822.29 | 217’437.48 | 228’328.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244’979.28 | 288’103.88 | 317’183.90 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242’754.84 | 277’420.66 | 305’130.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.91 | 186.43 | 194.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 606’478.00 | 657’377.75 | 706’151.50 | 618’000.00 | 629’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’500.00 | -121’660.00 | -127’820.00 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288’553.80 | 330’549.20 | 343’846.00 | 351’900.00 | 381’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’413.80 | -120’946.40 | -139’827.40 | -115’500.00 | -122’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 258.88 | 295.68 | 310.16 | 329.80 | 346.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 168’653.80 | 209’669.20 | 217’026.00 | 216’900.00 | 246’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 129.70 | 167.80 | 173.50 | 198.80 | 229.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’540.71 | 1’678.89 | 1’828.37 | 1’895.40 | 2’039.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 222’652.89 | 117’763.58 | 7’610.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89’000.00 | 92’200.00 | 97’600.00 | 93’000.00 | 95’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 126’928.57 | 127’757.14 | 136’442.86 | 135’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284’300.00 | 295’658.33 | 307’650.00 | 225’000.00 | 219’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’776’340.64 | 1’935’587.23 | 2’104’232.69 | 2’068’900.00 | 2’187’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’306’400.00 | 3’437’402.00 | 3’564’074.20 | 3’677’200.00 | 3’801’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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