NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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5.82 %
11.07.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.43 EUR | 7.08 | 1.79 | -8.3 | +14.87% | +0% | -7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -8.3 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.43 EUR | 7.08 | 11.00 | 528.00 | 0.99 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’726.13 | 138’711.04 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.75 | -2.81 | |
| KGV | -85.57 | ||
| EBIT in Mio. | -16’353.83 | -6’898.98 | |
| EBITDA in Mio. | -10’532.40 | 18.32 | |
| Gewinn in Mio. | -16’817.28 | -7’718.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15’982.87 | -5’503.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -16’864.27 | -6’777.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15’655.86 | -3’108.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -7.77 | -2.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.93 | -3.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’913.68 | 22’048.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’154.27 | -5’560.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’536.70 | 2’275.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’244.00 | 4’729.80 | |
| Cashflow/Aktie | -0.96 | 3.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | -11’080.01 | -4’665.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.63 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.14 | -4.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’860.45 | -4’943.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’836.41 | 11’683.11 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’236.13 | 6’920.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’878.36 | 19’864.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | -369.53 | -6’536.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’149.33 | 131’444.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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