W.P. Carey Aktie 19207474 / US92936U1097
63.02
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18:32:03
BTT
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W.P. Carey Inc Aktie Analysen & Prognosen
W.P. Carey Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.02 USD | 14.17 | 0.93 | 23.85 | +16.75% | +5.54% | +19.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "64.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist W.P. CAREY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.7% | |
| KGV | 23.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
W.P. Carey Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.02 USD | 14.17 | -39.00 | 171.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
W.P. Carey Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie W.P. CAREY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W.P. CAREY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie W.P. CAREY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W.P. CAREY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Schätzungen zu W.P. Carey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’590.13 | 1’661.43 | 1’723.88 |
| Dividende | 3.57 | 3.66 | 3.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.68 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.75 | 2.95 |
| KGV | 24.02 | 23.43 | 21.87 |
| EBIT in Mio. | 914.96 | 1’001.98 | 1’114.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’387.26 | 1’468.95 | 1’569.86 |
| Gewinn in Mio. | 592.13 | 621.12 | 675.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 570.92 | 608.14 | 675.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 815.26 | 859.00 | 1’001.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’476.23 | 1’556.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.74 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 871.51 | 898.52 | 1’215.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 4.89 | 5.12 |
| Buchwert/Aktie | 37.59 | 37.60 | 37.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’929.38 | 8’030.47 | 7’503.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 509.68 | 528.31 | 1’029.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’431.40 | 8’870.54 | 9’431.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’600.07 | 18’006.37 | 18’366.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
W.P. Carey Inc Aktie Analysen
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