NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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-5.56%
27.03.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 EUR | 9.01 | 1.62 | -6.34 | +10.26% | +0% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "4.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -6.34 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 EUR | 9.01 | -42.00 | 579.00 | 0.53 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.79%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu NIO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’340.93 | 134’296.25 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.05 | -3.75 | |
| KGV | -29.21 | ||
| EBIT in Mio. | -11’051.40 | -8’958.90 | |
| EBITDA in Mio. | -4’541.89 | -865.10 | |
| Gewinn in Mio. | -10’780.75 | -11’111.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9’567.37 | -7’505.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10’923.16 | -8’794.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’502.41 | -3’019.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.23 | -4.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’734.36 | 19’598.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’901.30 | -5’992.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -11.06 | 3’604.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’101.54 | 5’707.89 | |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8’175.73 | -1’824.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -5.79 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.19 | -1.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’844.92 | 2’471.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’919.00 | 12’815.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’489.13 | 6’904.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’830.86 | 20’920.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | -3’619.90 | -4’188.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’670.00 | 127’156.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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