NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 EUR | 7.26 | 1.86 | -7.68 | +14.28% | +0% | -15.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -7.68 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 EUR | 7.26 | 29.00 | 530.00 | 1.02 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.30%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’554.98 | 117’996.15 | 136’472.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.86 | -4.76 | -3.15 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -16’582.81 | -10’113.26 | -7’139.42 |
| EBITDA in Mio. | -10’884.90 | -3’749.75 | -226.13 |
| Gewinn in Mio. | -16’979.34 | -10’435.96 | -8’761.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16’356.49 | -9’439.59 | -6’682.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17’045.56 | -10’709.95 | -7’469.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17’097.06 | -10’814.97 | -8’114.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -7.77 | -4.42 | -2.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.09 | -4.75 | -4.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’941.15 | 17’231.51 | 21’393.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’068.55 | -7’518.78 | -5’884.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4’516.81 | 3’410.66 | 2’021.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’051.07 | 7’334.00 | 4’877.42 |
| Cashflow/Aktie | -2.15 | 1.75 | -0.33 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’531.79 | -4’583.60 | -3’786.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.63 | -1.39 | |
| Buchwert/Aktie | -0.16 | -3.09 | -6.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -497.02 | -170.51 | 6’423.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’045.51 | 12’424.16 | 12’422.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’883.44 | 6’532.44 | 6’772.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’774.60 | 18’913.90 | 20’315.76 |
| Eigenkapital in Mio. | -715.91 | -5’937.98 | -10’750.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’685.07 | 122’244.71 | 128’453.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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