NIPRO Aktie 763952 / JP3673600007
1’390.00
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22.11.2024
TOKIO
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NIPRO CORP Aktie Analysen & Prognosen
NIPRO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 1.46 | 1.88 | 9.62 | +15.58% | +2.54% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "1445" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1407.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIPRO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 1.46 | -147.00 | 219.00 | 0.36 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIPRO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu NIPRO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 645’090.35 | 677’893.30 | 711’166.49 | 678’553.00 |
| Dividende | 34.50 | 36.00 | 45.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.59 % | 3.27 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 101.68 | 111.08 | 130.44 | 106.36 |
| KGV | 14.55 | 12.51 | 10.66 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 33’055.37 | 37’878.99 | 42’549.44 | 35’418.30 |
| EBITDA in Mio. | 94’524.65 | 103’672.74 | 111’935.12 | 103’003.90 |
| Gewinn in Mio. | 16’583.36 | 18’116.56 | 21’274.89 | 17’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’472.00 | 22’306.24 | 25’686.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’024.50 | 32’249.22 | 38’840.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’031.50 | 31’756.22 | 38’347.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 106.33 | 115.59 | 143.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 462.01 | 518.14 | 557.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’541.09 | 1’619.10 | 1’714.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 526’103.36 | 526’724.13 | 526’486.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’340.00 | 67’300.00 | 68’660.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 243’726.00 | 257’131.44 | 272’559.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIPRO CORP Aktie Analysen
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