LINTEC Aktie 761441 / JP3977200009
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LINTEC Corp Aktie Analysen & Prognosen
LINTEC Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 2.05 | 8.31 | +13.23% | +3.79% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "2821" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2835.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LINTEC Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | -32.00 | 180.00 | 0.84 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LINTEC Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu LINTEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 313’700.00 | 325’900.00 | 333’175.00 | 344’100.00 | 352’200.00 |
| Dividende | 111.00 | 120.00 | 131.33 | 140.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.29 % | 3.60 % | 3.84 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 275.02 | 313.40 | 365.50 | 360.50 | 378.90 |
| KGV | 13.25 | 11.63 | 9.97 | 10.11 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 25’380.00 | 28’380.00 | 33’200.00 | 34’200.00 | 35’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’600.00 | 45’800.00 | 48’450.00 | 50’500.00 | 52’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’060.00 | 20’460.00 | 23’825.00 | 23’500.00 | 24’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’600.00 | 22’800.00 | 23’600.00 | 24’700.00 | 25’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’100.00 | 28’320.00 | 33’050.00 | 33’600.00 | 35’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’133.33 | 28’066.67 | 32’800.00 | 33’600.00 | 35’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.00 | 283.80 | 343.60 | 360.50 | 378.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81’066.67 | 85’600.00 | 92’266.67 | 92’900.00 | 96’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’000.00 | -17’166.67 | -17’333.33 | -18’500.00 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’155.33 | 34’722.33 | 37’190.67 | 37’200.00 | 39’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’766.33 | -8’049.00 | -8’973.00 | -9’100.00 | -9’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 542.30 | 585.40 | 622.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’526.50 | 17’008.00 | 19’286.00 | 18’700.00 | 20’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’842.03 | 4’058.93 | 4’298.87 | 4’319.70 | 4’548.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’400.00 | -34’500.00 | -43’800.00 | -53’400.00 | -63’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’000.00 | 11’500.00 | 12’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’000.00 | 17’166.67 | 17’333.33 | 18’500.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’633.33 | 57’333.33 | 59’266.67 | 58’700.00 | 60’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 212’665.67 | 225’283.33 | 240’643.67 | 249’800.00 | 264’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 337’818.00 | 351’304.67 | 367’393.33 | 364’700.00 | 380’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LINTEC Corp Aktie Analysen
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