NOVA Aktie 1072167 / IL0010845571
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0.53 %
01.08.2025
BTT
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NOVA LTD Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
NOVA LTD Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.20 EUR | 8.12 | 0.74 | 27.42 | +20.18% | +0% | +16.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "267.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 242.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVA LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.33% Aufschlag. | |
| KGV | 27.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NOVA LTD Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.20 EUR | 8.12 | 89.00 | 331.00 | 1.75 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NOVA LTD Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVA LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVA LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVA LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVA LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu NOVA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 863.46 | 923.99 | 1’038.15 | 1’411.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 9.16 | 10.15 | 13.00 |
| KGV | 31.23 | 28.77 | 25.97 | 20.27 |
| EBIT in Mio. | 282.58 | 300.82 | 346.74 | 480.00 |
| EBITDA in Mio. | 292.07 | 306.34 | 334.93 | |
| Gewinn in Mio. | 247.85 | 268.86 | 308.61 | 431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.62 | 289.09 | 311.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.84 | 336.31 | 369.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.67 | 8.87 | 9.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.66 | 8.31 | 8.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503.60 | 544.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.65 | -32.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.53 | 288.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.79 | 9.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 220.47 | 258.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 8.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.55 | 44.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.21 | 141.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.10 | 29.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98.20 | 103.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’172.73 | 1’454.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’640.78 | 1’914.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NOVA LTD Registered Shs Aktie Analysen
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