NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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BMN
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 EUR | 0.84 | 6.6 | 9 | +54.71% | +4.67% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "245.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 EUR | 0.84 | -14.00 | 196.00 | 0.90 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 817’300.00 | 820’775.00 | 829’450.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.38 | 11.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.67 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | -21.34 | 17.96 | 31.54 |
| KGV | -11.42 | 13.57 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 23’250.00 | 30’525.00 | 38’425.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’471.33 | 72’271.33 | 81’138.00 |
| Gewinn in Mio. | -11’325.00 | 9’525.00 | 16’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’528.81 | 14’417.19 | 20’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’350.00 | 22’075.00 | 31’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’825.00 | 18’950.00 | 29’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -26.46 | 19.20 | 32.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’333.33 | 172’250.00 | 181’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’393.33 | -32’000.00 | -32’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’532.67 | 58’438.33 | 65’152.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’821.33 | -17’509.33 | -17’542.67 |
| Cashflow/Aktie | 76.52 | 115.93 | 125.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’866.00 | 25’105.00 | 31’819.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.80 | 67.20 | 67.60 |
| Buchwert/Aktie | 476.67 | 483.35 | 503.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 211’332.72 | 190’085.78 | 168’917.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’500.00 | 19’000.00 | 19’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’250.00 | 35’000.00 | 35’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’250.00 | 123’500.00 | 126’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 234’831.82 | 238’651.78 | 249’389.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 889’930.00 | 890’327.00 | 895’771.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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