NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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02.05.2025
BMN
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 0.82 | 8.57 | 8.28 | +65.98% | +4.98% | -9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "207.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 0.82 | -12.00 | 176.00 | 0.98 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
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Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818’080.00 | 823’480.00 | 832’980.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.25 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.03 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | -24.67 | 11.93 | 28.52 |
| KGV | -9.06 | 18.74 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 21’840.00 | 27’040.00 | 36’740.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’903.50 | 67’978.50 | 78’353.50 |
| Gewinn in Mio. | -13’100.00 | 6’320.00 | 15’120.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’228.81 | 8’167.19 | 17’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’620.00 | 20’540.00 | 30’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -566.67 | 14’433.33 | 28’466.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -29.70 | 10.75 | 29.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181’200.00 | 189’000.00 | 198’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’393.33 | -32’666.67 | -32’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’863.33 | 56’633.33 | 63’366.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’013.33 | -14’080.00 | -14’113.33 |
| Cashflow/Aktie | 72.55 | 107.40 | 122.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’196.67 | 22’633.33 | 29’366.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.80 | 67.20 | 67.60 |
| Buchwert/Aktie | 472.53 | 470.24 | 487.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212’984.06 | 198’684.11 | 181’432.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’666.67 | 36’000.00 | 34’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’500.00 | 122’000.00 | 123’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 248’124.57 | 248’466.53 | 257’933.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 890’634.00 | 889’200.67 | 892’934.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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