NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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20.01.2025
TOKIO
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 0.83 | 11.06 | 5.5 | +55.96% | +4.83% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +55.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 0.83 | -6.00 | 182.00 | 0.93 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 832’250.00 | 834’000.00 | 843’300.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.67 | 12.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.67 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | -14.76 | 20.68 | 36.26 |
| KGV | -16.93 | 12.08 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 25’775.00 | 33’150.00 | 41’125.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’104.67 | 73’604.67 | 82’471.33 |
| Gewinn in Mio. | -7’825.00 | 10’975.00 | 19’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’470.48 | 16’302.17 | 21’664.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’850.00 | 25’050.00 | 33’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’300.00 | 22’800.00 | 32’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -24.89 | 22.66 | 35.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 166’250.00 | 191’700.00 | 203’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’090.00 | -33’700.00 | -33’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’145.00 | 62’700.00 | 67’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’820.00 | -22’105.00 | -22’535.00 |
| Cashflow/Aktie | 90.28 | 115.86 | 127.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 34’645.00 | 26’700.00 | 31’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 73.10 | 67.00 | 71.00 |
| Buchwert/Aktie | 482.84 | 487.53 | 510.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204’032.72 | 181’885.78 | 157’784.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’666.67 | 37’333.33 | 38’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’900.00 | 120’700.00 | 124’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 251’199.43 | 257’488.70 | 269’834.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 882’651.00 | 883’801.00 | 890’201.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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