NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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BMN
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 0.78 | 9.21 | 7.73 | +65.84% | +5.33% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "207.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 0.78 | -12.00 | 188.00 | 0.94 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818’080.00 | 823’480.00 | 832’980.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.30 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.26 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | -24.67 | 11.93 | 28.52 |
| KGV | -8.70 | 18.00 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 21’840.00 | 27’040.00 | 36’740.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’903.50 | 67’978.50 | 78’353.50 |
| Gewinn in Mio. | -13’100.00 | 6’320.00 | 15’120.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’228.81 | 8’167.19 | 17’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’620.00 | 20’540.00 | 30’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 750.00 | 14’425.00 | 27’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -29.70 | 10.75 | 29.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’500.00 | 172’250.00 | 181’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’545.00 | -31’500.00 | -31’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’699.50 | 54’928.75 | 63’114.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’716.00 | -12’082.00 | -12’107.00 |
| Cashflow/Aktie | 72.55 | 107.40 | 122.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’449.50 | 22’428.75 | 30’614.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.80 | 67.20 | 67.60 |
| Buchwert/Aktie | 472.53 | 473.17 | 490.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212’984.06 | 198’684.11 | 181’432.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’500.00 | 19’000.00 | 19’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’250.00 | 34’000.00 | 32’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’250.00 | 123’500.00 | 126’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 236’145.46 | 236’701.42 | 246’057.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 894’947.50 | 894’995.25 | 900’303.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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