Nu Holdings Fundamentalanalyse

Nu Holdings Aktie VALOR 114658358 / ISIN KYG6683N1034

10.35

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28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.25 EUR	54.41			2.12	11.63	+24.7%	+0%		+4.52%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "11.21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.52%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.52.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	54.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NU HOLDINGS LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.12	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.25 EUR	54.41	74.00	347.00	1.94	0.52


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%.
Beta	1.94	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NU HOLDINGS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NU HOLDINGS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENCORA US03073E1055
	JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619
	MPLX US55336V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NU HOLDINGS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NU HOLDINGS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	DOORDASH INC US25809K1051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’474.55	15’839.53	19’661.81	25’225.68
Dividende	0.00	0.23	0.48	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	2.27 %	4.64 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.55	0.77	1.06	1.36
KGV	18.87	13.50	9.80	7.62
EBIT in Mio.	3’995.40	5’762.28	9’341.54
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’639.04	3’663.32	5’341.86	6’916.36
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’689.39	3’683.51	4’525.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’703.42	5’184.09	7’668.18	9’684.36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’503.16	4’856.04	6’388.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)		0.71	0.93
Gewinn/Aktie (reported)	0.51	0.71	0.93	1.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.22	2.91	3.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’616.64	13’355.34	15’976.50
Bilanzsumme in Mio.	64’412.33	77’450.67	95’347.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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