ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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06.05.2025
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.46 EUR | 51.71 | 1.3 | 12.53 | +11.15% | +5.09% | -17.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "86.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.46 EUR | 51.71 | -13.00 | 270.00 | 1.05 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’568.95 | 28’822.86 | 31’912.46 | ||
| Dividende | 4.15 | 4.32 | 4.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.39 % | 5.63 % | 4.77 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 6.16 | 6.84 | 7.15 | 7.73 |
| KGV | 14.75 | 13.01 | 11.72 | 11.21 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 6’027.00 | 6’543.33 | 7’158.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’217.06 | 8’851.95 | 9’273.24 | 9’454.14 | 10’095.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’388.16 | 3’753.77 | 4’147.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’403.47 | 3’847.62 | 4’334.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’538.56 | 5’017.02 | 5’647.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’689.40 | 5’096.06 | 5’679.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.40 | 5.95 | 6.67 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.43 | 6.16 | 6.84 | 7.15 | 7.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’028.75 | 10’495.50 | 10’556.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’988.50 | -2’458.50 | -1’869.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’319.68 | 6’985.99 | 6’853.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’650.00 | -4’409.50 | -5’109.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.50 | 10.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’769.80 | 4’774.01 | 4’941.57 | 4’762.86 | 5’118.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 8.07 | 8.37 | 7.97 | 8.62 |
| Buchwert/Aktie | 34.71 | 36.20 | 37.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’567.03 | 30’585.69 | 29’469.69 | 29’545.00 | 28’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’755.19 | 2’347.23 | 2’223.95 | 2’382.96 | 2’658.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’785.10 | 25’690.22 | 27’536.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 68’062.50 | 69’668.00 | 70’685.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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