ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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21.05.2025
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.30 EUR | 52.93 | 1.28 | 12.75 | +11.28% | +5.04% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "86.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.69% | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.30 EUR | 52.93 | -1.00 | 268.00 | 1.07 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’568.95 | 28’822.86 | 31’912.46 | ||
| Dividende | 4.15 | 4.32 | 4.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.16 % | 5.38 % | 4.77 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 6.15 | 6.80 | 7.15 | 7.73 |
| KGV | 15.52 | 13.62 | 12.31 | 11.71 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 6’029.12 | 6’561.67 | 7’157.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’191.62 | 8’852.60 | 9’262.57 | 9’442.94 | 10’095.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’366.66 | 3’751.40 | 4’119.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’381.97 | 3’845.25 | 4’310.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’513.60 | 5’010.08 | 5’613.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’514.71 | 5’047.45 | 5’471.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 5.93 | 6.59 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 6.15 | 6.80 | 7.15 | 7.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’028.75 | 10’495.50 | 10’556.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’823.50 | -2’460.00 | -1’865.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’099.34 | 6’925.99 | 6’741.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’481.00 | -4’324.00 | -4’950.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.50 | 10.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’555.79 | 4’708.47 | 4’916.63 | 4’783.43 | 5’118.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 8.07 | 8.37 | 7.97 | 8.62 |
| Buchwert/Aktie | 34.71 | 36.20 | 37.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’762.62 | 30’783.49 | 29’709.20 | 29’545.00 | 28’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’831.20 | 2’376.23 | 2’192.50 | 2’306.83 | 2’658.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’641.87 | 25’591.56 | 27’424.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’193.50 | 67’864.50 | 68’940.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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