ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.16 EUR | 61.48 | 1.1 | 14.99 | +12.25% | +4.26% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "98.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.29% | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.16 EUR | 61.48 | -32.00 | 250.00 | 0.82 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’159.41 | 31’541.67 | 35’150.00 | ||
| Dividende | 4.16 | 4.33 | 4.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.36 % | 4.57 % | 4.77 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.34 | 6.91 | 7.28 | 7.85 |
| KGV | 17.82 | 15.66 | 14.36 | 13.63 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 6’023.61 | 6’814.14 | 7’214.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’334.93 | 8’933.34 | 9’395.60 | 9’566.05 | 10’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’496.52 | 3’965.04 | 4’276.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’508.91 | 4’045.13 | 4’372.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’531.91 | 5’243.60 | 5’636.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’800.62 | 5’449.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 6.37 | 6.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 6.34 | 6.91 | 7.28 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’360.73 | 9’793.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’688.50 | -2’292.00 | -1’850.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’646.22 | 7’205.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’080.90 | -4’861.00 | -5’486.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.84 | 10.24 | 10.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’112.02 | 4’926.56 | 5’135.03 | 5’260.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.76 | 8.01 | 8.16 | 8.79 |
| Buchwert/Aktie | 34.74 | 36.08 | 37.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’140.88 | 30’131.44 | 28’925.70 | 27’676.00 | 26’559.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’587.72 | 2’332.91 | 2’172.73 | 2’283.63 | 2’676.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’196.46 | 24’232.52 | 26’242.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’529.50 | 64’978.00 | 65’975.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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