Origin Energy Aktie 1051439 / AU000000ORG5
6.75
EUR
0.13
EUR
1.93 %
29.05.2026
BMN
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Origin Energy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Origin Energy Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 13.4 | 0.92 | 15.05 | +7.98% | +5.79% | -15.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "11.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.33% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -15.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIGIN ENERGY (EX BORAL) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.66% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Origin Energy Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 13.40 | -57.00 | 235.00 | 0.32 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Origin Energy Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIGIN ENERGY (EX BORAL) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIGIN ENERGY (EX BORAL) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIGIN ENERGY (EX BORAL) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIGIN ENERGY (EX BORAL) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
Schätzungen zu Origin Energy in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’086.06 | 16’155.38 | 16’304.64 | 15’681.50 | 15’022.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.63 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 5.46 % | 5.44 % | 6.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |
| KGV | 16.52 | 18.29 | 17.71 | 15.60 | |
| EBIT in Mio. | 1’612.42 | 1’628.68 | 1’697.83 | 1’630.50 | 2’153.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’152.92 | 3’352.77 | 3’414.82 | 3’204.50 | 3’429.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’172.66 | 1’209.64 | 1’209.60 | 1’184.50 | 1’605.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’169.74 | 1’195.13 | 1’230.73 | 1’184.50 | 1’605.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’437.25 | 1’366.96 | 1’408.38 | 1’333.50 | 1’853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’404.22 | 1’130.33 | 1’366.45 | 1’140.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.75 | 283.75 | 201.75 | 123.00 | 323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’522.00 | 1’130.60 | 1’374.80 | 1’244.50 | 1’191.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’042.00 | -1’201.25 | -1’406.50 | -1’383.00 | -1’636.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.68 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’212.00 | 1’443.00 | 1’431.67 | 1’175.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.65 | 0.92 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 5.71 | 5.79 | 5.84 | 5.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’026.68 | 5’357.34 | 5’081.00 | 4’951.00 | 5’701.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’113.60 | 730.95 | 453.82 | 397.50 | 399.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’882.29 | 9’998.80 | 10’140.48 | 10’135.00 | 10’643.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’023.00 | 21’884.33 | 21’825.00 | 21’951.50 | 22’788.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Origin Energy Ltd. Aktie Analysen
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