Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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07:30:13
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.68 EUR | 10.38 | 0.85 | 15.41 | +9.32% | +3.83% | -13.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "119.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.4% Aufschlag. | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.68 EUR | 10.38 | -121.00 | 252.00 | 0.16 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’355.75 | 73’348.71 | 75’568.20 |
| Dividende | 5.89 | 4.21 | 4.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 3.77 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.40 | 6.81 | 7.19 |
| KGV | 17.43 | 16.39 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 7’624.68 | 7’972.19 | 8’365.41 |
| EBITDA in Mio. | 10’363.05 | 10’681.93 | 11’057.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’371.72 | 6’211.25 | 7’150.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’454.08 | 6’833.27 | 7’244.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’587.40 | 8’968.95 | 9’428.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’517.14 | 8’989.32 | 9’428.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 6.72 | 7.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’376.00 | 10’940.00 | 11’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’161.65 | -3’203.08 | -2’804.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’759.68 | 9’140.09 | 9’577.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’378.93 | -6’480.93 | -7’626.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 8.65 | 9.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’459.12 | 6’164.42 | 6’571.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 5.88 | 6.13 |
| Buchwert/Aktie | 42.44 | 45.09 | 46.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’172.78 | 14’217.47 | 12’580.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’493.03 | 2’680.26 | 2’903.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44’793.04 | 46’789.09 | 48’927.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’571.36 | 89’672.97 | 90’938.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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