Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
8.22
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19.88%
05.12.2024
BRX
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 EUR | 8.93 | 1.08 | 13.17 | +10.54% | +3.72% | -1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.83% | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 EUR | 8.93 | -71.00 | 181.00 | 0.19 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’111.89 | 72’337.85 | 74’200.96 | 77’029.35 |
| Dividende | 3.81 | 3.65 | 3.71 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.73 % | 3.80 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.39 | 6.68 | 7.17 | 7.02 |
| KGV | 15.31 | 14.64 | 13.64 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 7’674.74 | 8’128.61 | 8’503.84 | 8’636.47 |
| EBITDA in Mio. | 10’349.02 | 10’754.61 | 11’149.46 | 11’561.69 |
| Gewinn in Mio. | 6’276.83 | 6’606.34 | 6’968.93 | 6’683.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’395.82 | 6’781.35 | 7’204.57 | 6’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’247.94 | 8’843.83 | 9’340.89 | 8’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’215.27 | 8’841.03 | 9’383.58 | 8’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 6.56 | 7.05 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’475.00 | 10’745.00 | 11’409.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 468.68 | -3’381.28 | -3’194.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’215.00 | 9’243.53 | 9’319.80 | 8’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’303.50 | -4’456.45 | -4’763.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.29 | 9.23 | 9.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’154.58 | 5’741.75 | 5’791.80 | 5’340.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.66 | 6.14 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | 47.81 | 50.31 | 48.70 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’171.25 | 14’743.89 | 14’868.00 | 13’714.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’177.88 | 2’926.99 | 3’154.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 48’636.85 | 51’183.74 | 50’108.35 | 57’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’873.14 | 92’266.54 | 94’800.71 | 101’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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