Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 10.09 | 1.01 | 14.03 | +9.41% | +4.8% | -16.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "97.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.17% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 10.09 | -66.00 | 221.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’036.26 | 74’176.62 | 76’742.62 | 80’797.00 | |
| Dividende | 4.81 | 4.70 | 5.07 | 5.02 | 5.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.62 % | 4.99 % | 4.93 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 6.94 | 7.41 | 7.89 | 8.66 |
| KGV | 15.33 | 14.66 | 13.73 | 12.89 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 7’601.06 | 7’958.79 | 8’318.87 | 9’138.00 | 9’770.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’198.94 | 10’687.79 | 11’144.66 | 11’804.00 | 12’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’624.55 | 6’934.83 | 7’359.47 | 7’522.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’642.70 | 6’909.30 | 7’331.35 | 7’438.50 | 7’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’627.72 | 9’023.04 | 9’561.24 | 9’880.00 | 10’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’649.40 | 9’057.76 | 9’593.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 6.91 | 7.36 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’335.00 | 11’056.00 | 11’753.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’751.13 | -2’517.27 | -2’563.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’551.61 | 9’027.56 | 8’860.14 | 8’629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’966.23 | -6’257.03 | -7’371.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.71 | 8.94 | 9.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’973.39 | 5’693.28 | 5’862.61 | 8’629.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 5.62 | 6.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.21 | 49.43 | 52.97 | 60.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’534.39 | 14’640.96 | 13’652.23 | 9’220.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’610.70 | 2’858.85 | 2’691.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 47’710.62 | 49’877.08 | 53’073.12 | 58’528.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’545.40 | 90’515.41 | 93’436.59 | 101’491.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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