Orkla AS Fundamentalanalyse

Orkla AS Aktie VALOR 599441 / ISIN NO0003733800

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.99 EUR	11.48			0.82	16.94	+10.47%	+3.37%		+19.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "119.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+19.31%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.31.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	10.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.13% Aufschlag.
KGV	16.94	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.37%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.99 EUR	11.48	-125.00	169.00	0.27	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta	0.27	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTRA NO0010716418
	GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521
	TELENOR NO0010063308

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GRUPO BIMBO S.A.B. MXP495211262
	JDE PEETS NV NL0014332678
	SAPUTO CA8029121057

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	71’389.62	73’080.61	75’035.30
Dividende	5.21	4.08	4.16
Dividendenrendite (in %)	4.29 %	3.36 %	3.43 %
Gewinn/Aktie	6.41	6.79	7.18
KGV	18.93	17.86	16.91
EBIT in Mio.	7’675.35	7’923.83	8’283.46
EBITDA in Mio.	10’422.70	10’616.45	10’962.51
Gewinn in Mio.	6’332.55	6’634.40	7’032.31
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’510.01	6’827.71	7’269.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’585.17	8’894.25	9’295.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’514.53	8’906.86	9’295.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.27	6.66	7.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	20’500.00	21’271.50	11’558.00
Cashflow (Investing) in Mio.	3’029.38	-3’288.58	-2’897.33
Cashflow (Operations) in Mio.	9’556.69	9’148.30	9’471.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’301.95	-6’475.18	-5’623.33
Cashflow/Aktie	8.92	8.81	9.81
Free Cashflow in Mio.	8’538.06	5’994.12	6’308.90
Free Cashflow/Aktie	8.39	5.97	6.06
Buchwert/Aktie	43.55	45.23	46.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	15’406.93	14’969.70	13’104.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’649.24	2’853.13	2’922.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	46’588.62	47’504.30	49’419.93
Bilanzsumme in Mio.	90’250.31	91’261.69	92’353.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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