Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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19:14:02
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 EUR | 10.7 | 0.87 | 15.42 | +9.7% | +3.66% | -10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "119.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.92% Aufschlag. | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 EUR | 10.70 | -121.00 | 230.00 | 0.18 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’371.35 | 73’200.75 | 75’328.53 |
| Dividende | 5.29 | 4.21 | 4.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 3.87 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 6.79 | 7.15 |
| KGV | 16.88 | 16.02 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 7’713.68 | 7’997.09 | 8’372.86 |
| EBITDA in Mio. | 10’387.06 | 10’635.62 | 10’991.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’386.51 | 6’227.31 | 7’064.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’496.58 | 6’838.67 | 7’233.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’934.14 | 9’363.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’950.16 | 9’363.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 6.67 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’376.00 | 10’940.00 | 11’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’113.15 | -3’287.58 | -2’911.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’879.80 | 9’047.96 | 9’424.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’935.93 | -4’978.68 | -5’623.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 8.65 | 9.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’455.86 | 5’971.16 | 6’337.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 5.88 | 6.13 |
| Buchwert/Aktie | 42.82 | 45.34 | 46.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’580.97 | 14’615.25 | 12’927.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’466.04 | 2’654.92 | 2’891.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 45’043.84 | 46’943.79 | 48’972.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’267.13 | 91’971.19 | 94’638.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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