Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
9.89
EUR
-0.09
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-0.85 %
03.06.2025
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 EUR | 11.3 | 0.85 | 16.56 | +10.43% | +3.66% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "119.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.75% Aufschlag. | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 EUR | 11.30 | -125.00 | 252.00 | 0.18 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’174.26 | 73’313.16 | 75’543.09 |
| Dividende | 5.62 | 4.27 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 3.73 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.76 | 7.13 |
| KGV | 18.08 | 16.93 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 7’498.80 | 7’905.68 | 8’292.73 |
| EBITDA in Mio. | 10’215.83 | 10’579.69 | 10’933.63 |
| Gewinn in Mio. | 6’296.25 | 6’204.27 | 7’073.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’320.49 | 6’737.15 | 7’117.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’487.00 | 8’866.96 | 9’293.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’356.50 | 8’877.12 | 9’293.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.36 | 6.73 | 7.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’376.00 | 10’940.00 | 11’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’372.07 | 9’096.51 | 9’504.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’466.17 | 5’860.56 | 6’256.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 5.88 | 6.13 |
| Buchwert/Aktie | 41.33 | 43.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’376.17 | 14’504.57 | 13’242.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’490.63 | 2’641.62 | 2’867.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44’268.25 | 45’938.97 | 47’269.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’378.74 | 90’564.10 | 91’795.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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