Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
281.36
USD
1.52
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0.54 %
05.09.2025
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.36 USD | 8.91 | 0.99 | 36.89 | +36.57% | +0% | -15.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "256.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.2% | |
| KGV | 36.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.36 USD | 8.91 | -80.00 | 284.00 | 0.51 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’366.62 | 1’560.84 | 1’773.49 | 2’053.20 | 2’196.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 5.03 | 6.32 | 7.91 | 9.07 |
| KGV | 74.95 | 55.92 | 44.56 | 35.61 | 31.05 |
| EBIT in Mio. | 183.17 | 254.34 | 323.49 | 401.68 | 478.32 |
| EBITDA in Mio. | 256.97 | 304.02 | 366.71 | 406.60 | 468.50 |
| Gewinn in Mio. | 147.42 | 197.36 | 248.64 | 307.07 | 339.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.42 | 197.36 | 248.64 | 307.07 | 339.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.78 | 266.81 | 337.09 | 422.38 | 491.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.13 | 256.05 | 314.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 5.03 | 6.32 | 7.91 | 9.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 5.12 | 6.43 | 8.15 | 9.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 915.45 | 1’074.39 | 1’241.91 | 1’454.05 | 1’570.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -28.00 | -31.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223.00 | 218.00 | 262.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.50 | 6.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 206.90 | 276.65 | 294.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.36 | 41.22 | 49.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -456.68 | -643.98 | -864.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.15 | 112.30 | 130.45 | 141.88 | 156.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.21 | 31.38 | 35.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 635.44 | 708.00 | 788.88 | 910.49 | 935.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’363.43 | 1’629.14 | 1’948.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’692.00 | 1’942.00 | 2’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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